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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048.00 | 106.00 | 941.00 | 1 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 157.00 | 25 932.00 | 4 225.00 | 30 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 205.00 | 36 038.00 | 5 166.00 | 41 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 761.00 | | 59 761.00 | 59 761.00 |
BZ Autres créances | 23 245.00 | | 23 245.00 | 23 245.00 |
CF Disponibilités | 62 442.00 | | 62 442.00 | 62 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 662.00 | | 145 662.00 | 145 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 867.00 | 36 038.00 | 150 828.00 | 186 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
DH Report à nouveau | -86 930.00 | -27 921.00 | | -86 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 026.00 | -59 008.00 | | -7 026.00 |
DL TOTAL (I) | -91 344.00 | -84 317.00 | | -91 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 228.00 | 11 887.00 | | 96 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 156.00 | 167 492.00 | | 108 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 787.00 | 34 408.00 | | 37 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 172.00 | 213 788.00 | | 242 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 828.00 | 129 471.00 | | 150 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 646 682.00 | | 1 646 682.00 | 1 646 682.00 |
FG Production vendue services | 58 266.00 | | 58 266.00 | 58 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 948.00 | | 1 704 948.00 | 1 704 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 440.00 | |
GE Autres charges | | | 48 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 768.00 | | | 46 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 315.00 | | | -4 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 864.00 | 1 594 462.00 | | 1 710 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 890.00 | 1 653 471.00 | | 1 717 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 026.00 | -59 008.00 | | -7 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 205.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 038.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 156.00 | 108 156.00 | | 108 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
UX Autres créances clients | 59 761.00 | 59 761.00 | | 59 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VB T. V. A. | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VI Groupe et associés | 96 228.00 | 96 228.00 | | 96 228.00 |
VP Divers | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 007.00 | 83 007.00 | | 83 007.00 |
VW T.V.A. | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 172.00 | 242 172.00 | | 242 172.00 |