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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 995.00 | 21 519.00 | 5 475.00 | 26 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 995.00 | 31 519.00 | 5 475.00 | 36 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
BZ Autres créances | 55 619.00 | | 55 619.00 | 55 619.00 |
CF Disponibilités | 46 524.00 | | 46 524.00 | 46 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 194.00 | | 116 194.00 | 116 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 189.00 | 31 519.00 | 121 670.00 | 153 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 512.00 | 1 178.00 | | 1 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 921.00 | 44 334.00 | | -27 921.00 |
DL TOTAL (I) | -25 308.00 | 46 612.00 | | -25 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 452.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 162.00 | 82 927.00 | | 104 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 816.00 | 46 814.00 | | 42 816.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 979.00 | 130 209.00 | | 146 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 670.00 | 176 822.00 | | 121 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 046 665.00 | | 2 046 665.00 | 2 046 665.00 |
FG Production vendue services | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 195.00 | | 2 058 195.00 | 2 058 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 526 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 789.00 | |
GE Autres charges | | | 65 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 622.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 851.00 | 2 168 382.00 | | 2 058 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 773.00 | 2 124 048.00 | | 2 086 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 921.00 | 44 334.00 | | -27 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 592.00 | | 3 403.00 | 33 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 592.00 | | 3 403.00 | 23 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 730.00 | 2 789.00 | | 28 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 730.00 | 2 789.00 | | 18 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 162.00 | 104 162.00 | | 104 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
UX Autres créances clients | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VC Groupe et associés | 37 013.00 | 37 013.00 | | 37 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 114.00 | 69 114.00 | | 69 114.00 |
VW T.V.A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 979.00 | 146 979.00 | | 146 979.00 |