| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 470.00 | 8 689.00 | 3 780.00 | 12 470.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 780.00 | 5 128.00 | 1 652.00 | 6 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 774.00 | 28 802.00 | 60 971.00 | 89 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 700.00 | | 53 700.00 | 53 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 724.00 | 42 620.00 | 420 103.00 | 462 724.00 |
BT Marchandises | 506 299.00 | | 506 299.00 | 506 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 122.00 | | 98 122.00 | 98 122.00 |
BZ Autres créances | 118 289.00 | | 118 289.00 | 118 289.00 |
CF Disponibilités | 19 067.00 | | 19 067.00 | 19 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 345.00 | | 36 345.00 | 36 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 208.00 | | 796 208.00 | 796 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 932.00 | 42 620.00 | 1 216 312.00 | 1 258 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 652.00 | -278 806.00 | | -231 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 708.00 | 47 153.00 | | 65 708.00 |
DL TOTAL (I) | -155 944.00 | -221 652.00 | | -155 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 657.00 | 308 190.00 | | 282 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 935.00 | 509 305.00 | | 599 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 398.00 | 542 769.00 | | 394 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 279.00 | 47 076.00 | | 92 279.00 |
EA Autres dettes | 2 985.00 | 265.00 | | 2 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 256.00 | 1 407 606.00 | | 1 372 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 312.00 | 1 185 953.00 | | 1 216 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 296.00 | 1 172 348.00 | | 1 195 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 441.00 | 682.00 | | 21 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 713 234.00 | | 1 713 234.00 | 1 713 234.00 |
FG Production vendue services | 353 215.00 | | 353 215.00 | 353 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 449.00 | | 2 066 449.00 | 2 066 449.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 484.00 | |
GE Autres charges | | | 45 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 074.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 074.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 853.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 221.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 458.00 | 2 026 122.00 | | 2 066 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 749.00 | 1 978 969.00 | | 2 000 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 708.00 | 47 153.00 | | 65 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 031.00 | | 37 693.00 | 425 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 980.00 | | 9 270.00 | 309 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 051.00 | | 16 723.00 | 73 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | 11 700.00 | 42 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 136.00 | 18 485.00 | | 24 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 324.00 | 7 494.00 | | 6 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 812.00 | 10 991.00 | | 17 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 398.00 | 394 398.00 | | 394 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 921.00 | 602 921.00 | | 602 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 123.00 | | | 98 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 216.00 | 84 256.00 | 176 960.00 | 261 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 292.00 | | | 76 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 290.00 | | | 118 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 346.00 | | | 36 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 458.00 | 252 758.00 | 53 700.00 | 306 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 257.00 | 1 195 296.00 | 176 960.00 | 1 372 257.00 |