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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 360.00 | 12 123.00 | 4 236.00 | 16 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 436.00 | 97 161.00 | 66 275.00 | 163 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 985.00 | | 46 985.00 | 46 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 781.00 | 109 284.00 | 417 497.00 | 526 781.00 |
BT Marchandises | 777 299.00 | 72 377.00 | 704 920.00 | 777 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 192.00 | | 319 192.00 | 319 192.00 |
BZ Autres créances | 38 130.00 | | 38 130.00 | 38 130.00 |
CF Disponibilités | 159 387.00 | | 159 387.00 | 159 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 794.00 | | 53 794.00 | 53 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 563.00 | 72 377.00 | 1 284 185.00 | 1 356 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 345.00 | 181 662.00 | 1 701 682.00 | 1 883 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 550 623.00 | 420 476.00 | | 550 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 506.00 | 130 147.00 | | 160 506.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 722 130.00 | 561 623.00 | | 722 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 286.00 | 21 921.00 | | 6 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 957.00 | 638 099.00 | | 630 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80 027.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 175.00 | 273 185.00 | | 189 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 329.00 | 54 036.00 | | 125 329.00 |
EA Autres dettes | 27 803.00 | 33 134.00 | | 27 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 552.00 | 1 100 405.00 | | 979 552.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 682.00 | 1 662 028.00 | | 1 701 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 739 388.00 | |
FG Production vendue services | | | 268 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 008 256.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 047 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 567 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 267.00 | |
GE Autres charges | | | 19 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 822 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 030.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 630.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 630.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -775.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 537.00 | 44 277.00 | | 55 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 047 402.00 | 3 243 076.00 | | 3 047 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 886 895.00 | 3 112 929.00 | | 2 886 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 506.00 | 130 147.00 | | 160 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 273.00 | 5 509.00 | | 521 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 930.00 | 1 430.00 | | 314 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 621.00 | 3 816.00 | | 159 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 722.00 | 263.00 | 1.00 | 46 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 133.00 | 20 152.00 | | 89 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 454.00 | 2 669.00 | | 9 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 679.00 | 17 482.00 | | 79 679.00 |