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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 130.00 | 7 442.00 | 687.00 | 8 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 119.00 | 64 364.00 | 77 754.00 | 142 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 450.00 | | 45 450.00 | 45 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 699.00 | 71 807.00 | 423 892.00 | 495 699.00 |
BT Marchandises | 856 897.00 | 18 543.00 | 838 353.00 | 856 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 866.00 | | 35 866.00 | 35 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 065.00 | | 225 065.00 | 225 065.00 |
BZ Autres créances | 84 080.00 | | 84 080.00 | 84 080.00 |
CF Disponibilités | 143 418.00 | | 143 418.00 | 143 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 387.00 | | 33 387.00 | 33 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 716.00 | 18 543.00 | 1 360 172.00 | 1 378 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 416.00 | 90 351.00 | 1 784 065.00 | 1 874 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 968.00 | -165 944.00 | | -14 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 445.00 | 150 975.00 | | 436 445.00 |
DL TOTAL (I) | 431 476.00 | -4 968.00 | | 431 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 376.00 | 211 474.00 | | 91 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 714.00 | 687 973.00 | | 660 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 489.00 | 17 706.00 | | 80 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 183.00 | 551 752.00 | | 213 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 918.00 | 81 669.00 | | 236 918.00 |
EA Autres dettes | 69 905.00 | 7 923.00 | | 69 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 588.00 | 1 558 498.00 | | 1 352 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 065.00 | 1 553 529.00 | | 1 784 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 130.00 | 1 429 896.00 | | 1 251 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 432.00 | 34 637.00 | | 1 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 215 011.00 | |
FG Production vendue services | | | 340 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 555 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 555 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 934 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 543.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 958.00 | | | 158 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 555 629.00 | 2 716 475.00 | | 3 555 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 119 184.00 | 2 565 499.00 | | 3 119 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 445.00 | 150 975.00 | | 436 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 097.00 | | 15 073.00 | 493 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 470.00 | 495 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 470.00 | 308 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 600.00 | | | 320 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 047.00 | | 15 073.00 | 127 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 227.00 | 19 051.00 | 12 470.00 | 65 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 071.00 | 842.00 | 12 470.00 | 19 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 156.00 | 18 209.00 | | 46 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 184.00 | 213 184.00 | | 213 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 620.00 | 730 620.00 | | 730 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 450.00 | | 45 450.00 | 45 450.00 |
UX Autres créances clients | 225 065.00 | 225 065.00 | | 225 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 944.00 | 68 975.00 | 20 969.00 | 89 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -86 893.00 | | | -86 893.00 |
VP Divers | 84 081.00 | 84 081.00 | | 84 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 919.00 | 236 919.00 | | 236 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 388.00 | 33 388.00 | | 33 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 984.00 | 342 534.00 | 45 450.00 | 387 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 099.00 | 1 251 130.00 | 20 969.00 | 1 272 099.00 |