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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 535.00 | 15 368.00 | 3 166.00 | 18 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 436.00 | 114 722.00 | 48 714.00 | 163 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 985.00 | | 46 985.00 | 46 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 956.00 | 130 091.00 | 398 865.00 | 528 956.00 |
BT Marchandises | 753 496.00 | 6 693.00 | 746 803.00 | 753 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 416 570.00 | | 416 570.00 | 416 570.00 |
BZ Autres créances | 105 992.00 | | 105 992.00 | 105 992.00 |
CF Disponibilités | 130 171.00 | | 130 171.00 | 130 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 703.00 | | 59 703.00 | 59 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 934.00 | 6 693.00 | 1 459 241.00 | 1 465 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 891.00 | 136 784.00 | 1 858 107.00 | 1 994 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 711 130.00 | 550 623.00 | | 711 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 283.00 | 160 506.00 | | 90 283.00 |
DL TOTAL (I) | 812 413.00 | 722 130.00 | | 812 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952.00 | 6 286.00 | | 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 253.00 | 630 957.00 | | 638 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 337.00 | 189 175.00 | | 284 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 776.00 | 125 329.00 | | 114 776.00 |
EA Autres dettes | 7 373.00 | 27 803.00 | | 7 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 693.00 | 979 552.00 | | 1 045 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 107.00 | 1 701 682.00 | | 1 858 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 757 643.00 | |
FG Production vendue services | | | 233 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 991 074.00 | |
FN Production immobilisée | | | 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 064 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 613 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 693.00 | |
GE Autres charges | | | 7 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 947 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 338.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 587.00 | 55 537.00 | | 26 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 071 334.00 | 3 047 402.00 | | 3 071 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 051.00 | 2 886 895.00 | | 2 981 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 283.00 | 160 506.00 | | 90 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 782.00 | | 2 175.00 | 526 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 360.00 | | 2 175.00 | 316 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 437.00 | | | 163 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 985.00 | | | 46 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 285.00 | 20 806.00 | | 109 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 123.00 | 3 245.00 | | 12 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 161.00 | 17 561.00 | | 97 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 337.00 | 284 337.00 | | 284 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 776.00 | 114 776.00 | | 114 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 627.00 | 645 627.00 | | 645 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 985.00 | | 46 985.00 | 46 985.00 |
UX Autres créances clients | 416 570.00 | 416 570.00 | | 416 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 993.00 | 105 993.00 | | 105 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 703.00 | 59 703.00 | | 59 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 251.00 | 582 266.00 | 46 985.00 | 629 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 694.00 | 1 045 694.00 | | 1 045 694.00 |