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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 930.00 | 9 454.00 | 5 476.00 | 14 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 621.00 | 79 679.00 | 79 942.00 | 159 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 722.00 | | 46 722.00 | 46 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 273.00 | 89 133.00 | 432 140.00 | 521 273.00 |
BT Marchandises | 751 171.00 | 53 088.00 | 698 082.00 | 751 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 135.00 | | 196 135.00 | 196 135.00 |
BZ Autres créances | 177 414.00 | | 177 414.00 | 177 414.00 |
CF Disponibilités | 104 543.00 | | 104 543.00 | 104 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 421.00 | | 40 421.00 | 40 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 977.00 | 53 088.00 | 1 229 889.00 | 1 282 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 250.00 | 142 221.00 | 1 662 029.00 | 1 804 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 420 476.00 | -14 969.00 | | 420 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 147.00 | 436 445.00 | | 130 147.00 |
DL TOTAL (I) | 561 624.00 | 431 476.00 | | 561 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 922.00 | 91 377.00 | | 21 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 099.00 | 660 714.00 | | 638 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 028.00 | 80 490.00 | | 80 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 186.00 | 213 184.00 | | 273 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 036.00 | 236 919.00 | | 54 036.00 |
EA Autres dettes | 33 134.00 | 69 905.00 | | 33 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 405.00 | 1 352 589.00 | | 1 100 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 029.00 | 1 784 065.00 | | 1 662 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 915 124.00 | |
FG Production vendue services | | | 310 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 225 428.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 242 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 574 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 978.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630.00 | | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775.00 | | | -775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 277.00 | 158 958.00 | | 44 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 243 076.00 | 3 555 629.00 | | 3 243 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 112 929.00 | 3 119 184.00 | | 3 112 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 147.00 | 436 445.00 | | 130 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 700.00 | | 25 573.00 | 495 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 130.00 | | 6 800.00 | 308 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 120.00 | | 17 501.00 | 142 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 450.00 | | 1 272.00 | 45 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 807.00 | 17 325.00 | | 71 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 443.00 | 2 011.00 | | 7 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 365.00 | 15 314.00 | | 64 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 186.00 | 273 186.00 | | 273 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 135.00 | 33 135.00 | | 33 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 722.00 | | 46 722.00 | 46 722.00 |
UX Autres créances clients | 196 135.00 | 196 135.00 | | 196 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 969.00 | 15 635.00 | 5 334.00 | 20 969.00 |
VI Groupe et associés | 638 099.00 | 638 099.00 | | 638 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 975.00 | | | 68 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 038.00 | 54 036.00 | | 54 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 414.00 | 177 414.00 | | 177 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 421.00 | 40 421.00 | | 40 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 693.00 | 413 970.00 | 46 722.00 | 460 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 377.00 | 1 015 043.00 | 5 334.00 | 1 020 377.00 |