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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 130.00 | 6 600.00 | 1 529.00 | 8 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 046.00 | 46 156.00 | 80 890.00 | 127 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 450.00 | | 45 450.00 | 45 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 097.00 | 65 227.00 | 427 869.00 | 493 097.00 |
BT Marchandises | 666 163.00 | | 666 163.00 | 666 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 452.00 | | 42 452.00 | 42 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 415.00 | | 229 415.00 | 229 415.00 |
BZ Autres créances | 129 683.00 | | 129 683.00 | 129 683.00 |
CF Disponibilités | 20 744.00 | | 20 744.00 | 20 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 659.00 | | 1 125 659.00 | 1 125 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 756.00 | 65 227.00 | 1 553 529.00 | 1 618 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 944.00 | -231 652.00 | | -165 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 975.00 | 65 708.00 | | 150 975.00 |
DL TOTAL (I) | -4 968.00 | -155 944.00 | | -4 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 474.00 | 282 657.00 | | 211 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 973.00 | 599 935.00 | | 687 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 752.00 | 394 398.00 | | 551 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 669.00 | 92 279.00 | | 81 669.00 |
EA Autres dettes | 7 923.00 | 2 985.00 | | 7 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 498.00 | 1 372 256.00 | | 1 558 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 529.00 | 1 216 312.00 | | 1 553 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 896.00 | 1 195 420.00 | | 1 429 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 637.00 | 21 441.00 | | 34 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 564 670.00 | | 2 564 670.00 | 2 564 670.00 |
FG Production vendue services | 151 792.00 | | 151 792.00 | 151 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 716 463.00 | | 2 716 463.00 | 2 716 463.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 716 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 557 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 606.00 | |
GE Autres charges | | | 51 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 475.00 | 2 066 458.00 | | 2 716 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 499.00 | 2 000 749.00 | | 2 565 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 975.00 | 65 708.00 | | 150 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 724.00 | | | 462 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 774.00 | | | 89 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 621.00 | 22 606.00 | | 42 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 818.00 | 5 253.00 | | 13 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 803.00 | 17 353.00 | | 28 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 752.00 | 551 752.00 | | 551 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
UX Autres créances clients | 229 415.00 | | | 229 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 836.00 | 65 940.00 | 110 896.00 | 176 836.00 |
VI Groupe et associés | 687 973.00 | 687 973.00 | | 687 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 380.00 | | | 84 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129 684.00 | | | 129 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 669.00 | 81 669.00 | | 81 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 749.00 | 396 299.00 | 45 450.00 | 441 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 792.00 | 1 429 897.00 | 110 896.00 | 1 540 792.00 |