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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 450.00 | 11 023.00 | 427.00 | 11 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131.00 | 66.00 | 64.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 581.00 | 11 090.00 | 740 491.00 | 751 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CF Disponibilités | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 565.00 | | 63 565.00 | 63 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 145.00 | 11 090.00 | 804 056.00 | 815 145.00 |
CU Autres participations | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 086.00 | 9 142.00 | | 10 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 370.00 | 943.00 | | 2 370.00 |
DL TOTAL (I) | 752 455.00 | 750 086.00 | | 752 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 231.00 | 4 084.00 | | 6 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 987.00 | 30 254.00 | | 38 987.00 |
EA Autres dettes | 2 996.00 | 6 596.00 | | 2 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 601.00 | 44 321.00 | | 51 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 056.00 | 794 406.00 | | 804 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 190.00 | | 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 012.00 | 240 002.00 | | 250 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 643.00 | 239 059.00 | | 247 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 370.00 | 943.00 | | 2 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 359.00 | 4 500.00 | | 2 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 450.00 | | 131.00 | 751 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 733.00 | 2 356.00 | | 8 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 733.00 | 2 290.00 | | 8 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 66.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VI Groupe et associés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
VW T.V.A. | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 601.00 | 51 601.00 | | 51 601.00 |