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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
BZ Autres créances | 210 349.00 | | 210 349.00 | 210 349.00 |
CF Disponibilités | 57 951.00 | | 57 951.00 | 57 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 269.00 | | 270 269.00 | 270 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 269.00 | | 1 010 269.00 | 1 010 269.00 |
CU Autres participations | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 000.00 | 22 514.00 | | 74 000.00 |
DG Autres réserves | 906.00 | | | 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 285.00 | 64 603.00 | | 152 285.00 |
DL TOTAL (I) | 967 191.00 | 827 116.00 | | 967 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 532.00 | 37.00 | | 5 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 814.00 | 7 471.00 | | 7 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 866.00 | 34 008.00 | | 23 866.00 |
EA Autres dettes | 5 866.00 | 1 992.00 | | 5 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 078.00 | 43 509.00 | | 43 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 269.00 | 870 625.00 | | 1 010 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 307.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -492.00 | -3 962.00 | | -492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 351.00 | 317 287.00 | | 397 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 066.00 | 252 684.00 | | 245 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 285.00 | 64 603.00 | | 152 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VB T. V. A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VC Groupe et associés | 209 047.00 | 209 047.00 | | 209 047.00 |
VI Groupe et associés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 318.00 | 212 318.00 | | 212 318.00 |
VW T.V.A. | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 078.00 | 43 078.00 | | 43 078.00 |