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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109.00 | 64.00 | 1 044.00 | 1 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 109.00 | 64.00 | 721 044.00 | 721 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BZ Autres créances | 213 250.00 | | 213 250.00 | 213 250.00 |
CF Disponibilités | 267 411.00 | | 267 411.00 | 267 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 172.00 | | 535 172.00 | 535 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 281.00 | 64.00 | 1 256 216.00 | 1 256 281.00 |
CU Autres participations | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DG Autres réserves | 2 970.00 | 906.00 | | 2 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 745.00 | 152 284.00 | | 162 745.00 |
DL TOTAL (I) | 979 716.00 | 967 190.00 | | 979 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 263.00 | 5 531.00 | | 7 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 360.00 | 7 814.00 | | 7 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 731.00 | 23 866.00 | | 219 731.00 |
EA Autres dettes | 42 144.00 | 5 865.00 | | 42 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 500.00 | 43 077.00 | | 276 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 216.00 | 1 010 268.00 | | 1 256 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -613.00 | -492.00 | | -613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 033.00 | 397 351.00 | | 487 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 287.00 | 245 066.00 | | 324 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 745.00 | 152 284.00 | | 162 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 773.00 | 2 907.00 | | 2 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 000.00 | | 1 109.00 | 740 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 720 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 721 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 65.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 65.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 118.00 | 41 118.00 | | 41 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 011.00 | 158 011.00 | | 158 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 144.00 | 42 144.00 | | 42 144.00 |
UX Autres créances clients | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VC Groupe et associés | 212 024.00 | | | 212 024.00 |
VI Groupe et associés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 761.00 | 267 761.00 | | 267 761.00 |
VW T.V.A. | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 500.00 | 276 500.00 | | 276 500.00 |