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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 450.00 | 11 450.00 | 740 000.00 | 751 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
CF Disponibilités | 57 341.00 | | 57 341.00 | 57 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 491.00 | | 72 491.00 | 72 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 941.00 | 11 450.00 | 812 491.00 | 823 941.00 |
CU Autres participations | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 039.00 | 12 455.00 | | 20 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 475.00 | 7 584.00 | | 2 475.00 |
DL TOTAL (I) | 762 514.00 | 760 039.00 | | 762 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 766.00 | 14 204.00 | | 9 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 652.00 | 6 311.00 | | 7 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 205.00 | 42 425.00 | | 31 205.00 |
EA Autres dettes | 1 354.00 | 2 768.00 | | 1 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 977.00 | 65 708.00 | | 49 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 491.00 | 825 747.00 | | 812 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 963.00 | -1 617.00 | | 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 502.00 | 250 006.00 | | 244 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 027.00 | 242 422.00 | | 242 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 475.00 | 7 584.00 | | 2 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 581.00 | | | 751 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131.00 | 751 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131.00 | | | 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 581.00 | | 131.00 | 11 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VC Groupe et associés | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VI Groupe et associés | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VW T.V.A. | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 977.00 | 49 977.00 | | 49 977.00 |