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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 581.00 | 11 581.00 | 740 000.00 | 751 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
CF Disponibilités | 47 894.00 | | 47 894.00 | 47 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 747.00 | | 85 747.00 | 85 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 327.00 | 11 581.00 | 825 747.00 | 837 327.00 |
CU Autres participations | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 455.00 | 10 086.00 | | 12 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 584.00 | 2 370.00 | | 7 584.00 |
DL TOTAL (I) | 760 039.00 | 752 455.00 | | 760 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 204.00 | 3 386.00 | | 14 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 311.00 | 6 231.00 | | 6 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 425.00 | 38 987.00 | | 42 425.00 |
EA Autres dettes | 2 768.00 | 2 996.00 | | 2 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 708.00 | 51 601.00 | | 65 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 747.00 | 804 056.00 | | 825 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 617.00 | 418.00 | | -1 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 006.00 | 250 012.00 | | 250 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 422.00 | 247 643.00 | | 242 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 584.00 | 2 370.00 | | 7 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 359.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 581.00 | | | 751 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131.00 | | | 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 090.00 | 491.00 | | 11 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 023.00 | 427.00 | | 11 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66.00 | 64.00 | | 66.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 294.00 | 28 294.00 | | 28 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VI Groupe et associés | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 853.00 | 37 853.00 | | 37 853.00 |
VW T.V.A. | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 708.00 | 65 708.00 | | 65 708.00 |