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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
BZ Autres créances | 122 749.00 | | 122 749.00 | 122 749.00 |
CF Disponibilités | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 625.00 | | 130 625.00 | 130 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 625.00 | | 870 625.00 | 870 625.00 |
CU Autres participations | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 514.00 | 20 039.00 | | 22 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 603.00 | 2 475.00 | | 64 603.00 |
DL TOTAL (I) | 827 116.00 | 762 514.00 | | 827 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 9 766.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 471.00 | 7 652.00 | | 7 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 008.00 | 31 205.00 | | 34 008.00 |
EA Autres dettes | 1 992.00 | 1 354.00 | | 1 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 509.00 | 49 977.00 | | 43 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 625.00 | 812 491.00 | | 870 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 702.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 3 750.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 962.00 | 963.00 | | -3 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 287.00 | 244 502.00 | | 317 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 684.00 | 242 027.00 | | 252 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 603.00 | 2 475.00 | | 64 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 450.00 | | | 751 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 450.00 | 740 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 450.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VC Groupe et associés | 121 174.00 | 121 174.00 | | 121 174.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
VW T.V.A. | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 509.00 | 43 509.00 | | 43 509.00 |