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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 211 506.00 | 13 816.00 | 197 690.00 | 211 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995.00 | 575.00 | 420.00 | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 581.00 | 11 804.00 | 73 776.00 | 85 581.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 305 582.00 | 26 195.00 | 279 387.00 | 305 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 526.00 | 1 778.00 | 224 748.00 | 226 526.00 |
BZ Autres créances | 79 850.00 | | 79 850.00 | 79 850.00 |
CF Disponibilités | 54 781.00 | | 54 781.00 | 54 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 703.00 | 1 778.00 | 360 925.00 | 362 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 285.00 | 27 973.00 | 640 311.00 | 668 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 618.00 | 783.00 | | 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 573.00 | 74 836.00 | | 63 573.00 |
DL TOTAL (I) | 110 691.00 | 92 118.00 | | 110 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 642.00 | 263 061.00 | | 236 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 315.00 | 386.00 | | 45 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 493.00 | 398 267.00 | | 216 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 601.00 | 43 966.00 | | 30 601.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 620.00 | 705 680.00 | | 529 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 311.00 | 797 798.00 | | 640 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 653.00 | | 18 787.00 | 287 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 859.00 | | 305 582.00 | 859.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 859.00 | | 305 582.00 | 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 653.00 | | 18 787.00 | 287 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 146.00 | 23 050.00 | | 3 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 146.00 | 23 050.00 | | 3 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 493.00 | 216 493.00 | | 216 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 533.00 | 45 533.00 | | 45 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 526.00 | | | 226 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 642.00 | 26 986.00 | 113 860.00 | 236 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 419.00 | | | 26 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 849.00 | | | 79 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 923.00 | 307 923.00 | | 307 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 620.00 | 319 964.00 | 113 860.00 | 529 620.00 |