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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 423.00 | 2 068.00 | 2 355.00 | 4 423.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 225 252.00 | 56 439.00 | 168 813.00 | 225 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536.00 | 1 307.00 | 229.00 | 1 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 502.00 | 49 157.00 | 48 345.00 | 97 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 213.00 | 108 971.00 | 227 242.00 | 336 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 591.00 | 24 550.00 | 359 041.00 | 383 591.00 |
BZ Autres créances | 106 917.00 | | 106 917.00 | 106 917.00 |
CF Disponibilités | 218 399.00 | | 218 399.00 | 218 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 625.00 | 24 550.00 | 685 075.00 | 709 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 838.00 | 133 521.00 | 912 317.00 | 1 045 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 90 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 749.00 | 1 695.00 | | 5 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 238.00 | 80 054.00 | | 83 238.00 |
DL TOTAL (I) | 235 486.00 | 188 249.00 | | 235 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 163.00 | 182 359.00 | | 154 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 326.00 | 388 112.00 | | 471 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 61 753.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 329.00 | | | 51 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 831.00 | 632 236.00 | | 676 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 317.00 | 820 484.00 | | 912 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 412.00 | | 801.00 | 335 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 989.00 | | 801.00 | 330 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 506.00 | 30 465.00 | | 78 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | 1 474.00 | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 912.00 | 28 991.00 | | 77 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 326.00 | 471 326.00 | | 471 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 383 591.00 | 343 554.00 | 40 037.00 | 383 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 163.00 | 28 987.00 | 125 176.00 | 154 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 329.00 | 51 329.00 | | 51 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 917.00 | 106 917.00 | | 106 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 227.00 | 451 190.00 | 40 037.00 | 491 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 831.00 | 551 655.00 | 125 176.00 | 676 831.00 |