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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 423.00 | 594.00 | 3 829.00 | 4 423.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 225 252.00 | 41 622.00 | 183 630.00 | 225 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536.00 | 1 176.00 | 360.00 | 1 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 701.00 | 35 114.00 | 61 587.00 | 96 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 412.00 | 78 506.00 | 256 906.00 | 335 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 096.00 | 22 869.00 | 323 227.00 | 346 096.00 |
BZ Autres créances | 103 842.00 | | 103 842.00 | 103 842.00 |
CF Disponibilités | 136 036.00 | | 136 036.00 | 136 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 447.00 | 22 869.00 | 563 578.00 | 586 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 859.00 | 101 375.00 | 820 484.00 | 921 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 55 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 695.00 | 3 191.00 | | 1 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 054.00 | 69 503.00 | | 80 054.00 |
DL TOTAL (I) | 188 249.00 | 144 195.00 | | 188 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 359.00 | 209 964.00 | | 182 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 172 740.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 112.00 | 292 655.00 | | 388 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 753.00 | 49 549.00 | | 61 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 236.00 | 724 909.00 | | 632 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 484.00 | 869 103.00 | | 820 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 334.00 | | 28 078.00 | 307 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 334.00 | | 23 655.00 | 307 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 692.00 | 27 814.00 | | 50 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 594.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 692.00 | 27 220.00 | | 50 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 112.00 | 388 112.00 | | 388 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 346 096.00 | 311 608.00 | 34 488.00 | 346 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 359.00 | 28 423.00 | 118 807.00 | 182 359.00 |
VP Divers | 103 842.00 | 103 842.00 | | 103 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 753.00 | 61 753.00 | | 61 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 411.00 | 415 923.00 | 34 488.00 | 450 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 236.00 | 478 300.00 | 118 807.00 | 632 236.00 |