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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 211 506.00 | 27 259.00 | 184 247.00 | 211 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536.00 | 869.00 | 667.00 | 1 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 792.00 | 22 564.00 | 64 228.00 | 86 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 334.00 | 50 692.00 | 256 642.00 | 307 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 463.00 | 21 082.00 | 378 381.00 | 399 463.00 |
BZ Autres créances | 98 056.00 | | 98 056.00 | 98 056.00 |
CF Disponibilités | 127 553.00 | | 127 553.00 | 127 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 543.00 | 21 082.00 | 612 461.00 | 633 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 877.00 | 71 774.00 | 869 103.00 | 940 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 30 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 191.00 | 618.00 | | 3 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 503.00 | 63 573.00 | | 69 503.00 |
DL TOTAL (I) | 144 195.00 | 110 691.00 | | 144 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 964.00 | 236 642.00 | | 209 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 740.00 | 45 315.00 | | 172 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 655.00 | 216 493.00 | | 292 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 549.00 | 30 601.00 | | 49 549.00 |
EA Autres dettes | | 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 724 909.00 | 529 620.00 | | 724 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 103.00 | 640 311.00 | | 869 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 582.00 | | | 305 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 582.00 | | | 305 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 195.00 | 24 496.00 | | 26 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 195.00 | 24 496.00 | | 26 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 655.00 | 292 655.00 | | 292 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 740.00 | 172 740.00 | | 172 740.00 |
UX Autres créances clients | 98 056.00 | | | 98 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 964.00 | 27 872.00 | 116 306.00 | 209 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 549.00 | 49 549.00 | | 49 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 990.00 | 454 619.00 | 51 371.00 | 505 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 909.00 | 542 817.00 | 116 306.00 | 724 909.00 |