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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 228 312.00 | 86 758.00 | 141 554.00 | 228 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536.00 | 1 523.00 | 13.00 | 1 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 755.00 | 67 380.00 | 27 375.00 | 94 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 526.00 | 160 084.00 | 176 442.00 | 336 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 891.00 | 30 170.00 | 266 721.00 | 296 891.00 |
BZ Autres créances | 72 468.00 | | 72 468.00 | 72 468.00 |
CF Disponibilités | 228 829.00 | | 228 829.00 | 228 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 134.00 | 30 170.00 | 568 964.00 | 599 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 660.00 | 190 254.00 | 745 405.00 | 935 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 170 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 008.00 | 12 986.00 | | 2 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 982.00 | 69 021.00 | | 68 982.00 |
DL TOTAL (I) | 337 490.00 | 268 508.00 | | 337 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 937.00 | 125 360.00 | | 95 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 807.00 | 35 897.00 | | 35 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 740.00 | 256 706.00 | | 229 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 432.00 | 36 032.00 | | 46 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 915.00 | 453 995.00 | | 407 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 405.00 | 722 503.00 | | 745 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 005 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 005 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 477.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 541.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 907.00 | 19 959.00 | | 18 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 906.00 | 1 025 769.00 | | 1 009 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 924.00 | 956 748.00 | | 940 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 982.00 | 69 021.00 | | 68 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 030.00 | | 852.00 | 341 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 357.00 | 336 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 357.00 | 332 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 607.00 | | 852.00 | 336 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 740.00 | 229 740.00 | | 229 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 432.00 | 46 432.00 | | 46 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 807.00 | 35 807.00 | | 35 807.00 |
UX Autres créances clients | 296 891.00 | 296 891.00 | | 296 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 937.00 | 30 152.00 | 65 786.00 | 95 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 379.00 | | | 29 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 468.00 | 72 468.00 | | 72 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 305.00 | 370 305.00 | | 370 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 915.00 | 342 130.00 | 65 786.00 | 407 915.00 |