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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 423.00 | 3 543.00 | 880.00 | 4 423.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 228 312.00 | 71 558.00 | 156 754.00 | 228 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536.00 | 1 415.00 | 121.00 | 1 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 260.00 | 62 476.00 | 36 784.00 | 99 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 030.00 | 138 991.00 | 202 039.00 | 341 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 712.00 | 33 051.00 | 268 661.00 | 301 712.00 |
BZ Autres créances | 81 542.00 | | 81 542.00 | 81 542.00 |
CF Disponibilités | 169 553.00 | | 169 553.00 | 169 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 514.00 | 33 051.00 | 520 463.00 | 553 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 545.00 | 172 042.00 | 722 503.00 | 894 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 130 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 986.00 | 5 749.00 | | 12 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 021.00 | 83 238.00 | | 69 021.00 |
DL TOTAL (I) | 268 508.00 | 235 486.00 | | 268 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 360.00 | 154 163.00 | | 125 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 897.00 | 12.00 | | 35 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 706.00 | 471 326.00 | | 256 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 032.00 | 51 329.00 | | 36 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 995.00 | 676 831.00 | | 453 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 503.00 | 912 317.00 | | 722 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 023 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 023 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 483.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 959.00 | 25 494.00 | | 19 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 769.00 | 1 230 865.00 | | 1 025 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 747.00 | 1 147 627.00 | | 956 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 021.00 | 83 237.00 | | 69 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 213.00 | | 4 818.00 | 336 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 790.00 | | 4 818.00 | 331 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 971.00 | 30 020.00 | | 108 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 068.00 | 1 474.00 | | 2 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 903.00 | 28 546.00 | | 106 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 706.00 | 256 706.00 | | 256 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 032.00 | 36 032.00 | | 36 032.00 |
UX Autres créances clients | 301 712.00 | 241 299.00 | 60 413.00 | 301 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 360.00 | 29 564.00 | 95 796.00 | 125 360.00 |
VI Groupe et associés | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 542.00 | 81 542.00 | | 81 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 962.00 | 323 549.00 | 60 413.00 | 383 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 995.00 | 358 199.00 | 95 796.00 | 453 995.00 |