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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 729 500.00 | | 729 500.00 | 729 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 155.00 | 890.00 | 2 265.00 | 3 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 610.00 | 3 509.00 | 6 101.00 | 9 610.00 |
AX Avances et acomptes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 225.00 | 4 399.00 | 739 826.00 | 744 225.00 |
BT Marchandises | 99 374.00 | | 99 374.00 | 99 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
BZ Autres créances | 89 861.00 | | 89 861.00 | 89 861.00 |
CF Disponibilités | 48 564.00 | | 48 564.00 | 48 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 288.00 | | 252 288.00 | 252 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 513.00 | 4 399.00 | 992 114.00 | 996 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 186 166.00 | 128 822.00 | | 186 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 620.00 | 57 344.00 | | 53 620.00 |
DL TOTAL (I) | 283 786.00 | 230 166.00 | | 283 786.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | 511 527.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 297.00 | 110 917.00 | | 109 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 308.00 | 66 594.00 | | 75 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 642.00 | 21 634.00 | | 22 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 328.00 | 710 671.00 | | 708 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 114.00 | 940 837.00 | | 992 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 067.00 | 1 332.00 | | 3 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 067.00 | 1 332.00 | | 3 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 308.00 | 75 308.00 | | 75 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 297.00 | 109 297.00 | | 109 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 328.00 | 267 038.00 | 238 741.00 | 708 328.00 |