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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 729 500.00 | | 729 500.00 | 729 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 155.00 | 1 340.00 | 1 815.00 | 3 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 057.00 | 7 688.00 | 63 369.00 | 71 057.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 872.00 | 9 028.00 | 794 844.00 | 803 872.00 |
BT Marchandises | 104 927.00 | | 104 927.00 | 104 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
BZ Autres créances | 92 807.00 | | 92 807.00 | 92 807.00 |
CF Disponibilités | 37 646.00 | | 37 646.00 | 37 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 418.00 | | 255 418.00 | 255 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 289.00 | 9 028.00 | 1 050 262.00 | 1 059 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 239 786.00 | 186 166.00 | | 239 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 155.00 | 53 620.00 | | 71 155.00 |
DL TOTAL (I) | 354 941.00 | 283 786.00 | | 354 941.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 488 003.00 | 500 000.00 | | 488 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 112.00 | 109 297.00 | | 107 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 425.00 | 75 308.00 | | 79 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 780.00 | 22 642.00 | | 20 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 695 321.00 | 708 328.00 | | 695 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 262.00 | 992 114.00 | | 1 050 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 399.00 | 4 629.00 | | 4 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 399.00 | 4 629.00 | | 4 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 425.00 | 79 425.00 | | 79 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 112.00 | 107 112.00 | | 107 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 003.00 | 68 998.00 | 285 326.00 | 488 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 004.00 | 112 844.00 | 160.00 | 113 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 321.00 | 276 316.00 | 285 326.00 | 695 321.00 |