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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 729 500.00 | | 729 500.00 | 729 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 155.00 | 1 777.00 | 1 378.00 | 3 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 994.00 | 15 133.00 | 57 862.00 | 72 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 809.00 | 16 909.00 | 788 900.00 | 805 809.00 |
BT Marchandises | 108 063.00 | | 108 063.00 | 108 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
BZ Autres créances | 78 346.00 | | 78 346.00 | 78 346.00 |
CF Disponibilités | 40 503.00 | | 40 503.00 | 40 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 994.00 | | 247 994.00 | 247 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 804.00 | 16 909.00 | 1 036 895.00 | 1 053 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 310 941.00 | 239 786.00 | | 310 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 936.00 | 71 155.00 | | 70 936.00 |
DL TOTAL (I) | 425 877.00 | 354 941.00 | | 425 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 264.00 | 488 003.00 | | 420 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 861.00 | 107 112.00 | | 84 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 898.00 | 79 425.00 | | 87 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 501.00 | 20 780.00 | | 17 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495.00 | | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 018.00 | 695 321.00 | | 611 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 895.00 | 1 050 262.00 | | 1 036 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 028.00 | 7 881.00 | | 9 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 028.00 | 7 881.00 | | 9 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 898.00 | 87 898.00 | | 87 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 861.00 | 84 861.00 | | 84 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 264.00 | 70 705.00 | 285 337.00 | 420 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 589.00 | 99 429.00 | 160.00 | 99 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 018.00 | 261 460.00 | 285 337.00 | 611 018.00 |