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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 729 500.00 | | 729 500.00 | 729 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 202.00 | 3 208.00 | 994.00 | 4 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 702.00 | 39 337.00 | 37 365.00 | 76 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 564.00 | 42 545.00 | 768 019.00 | 810 564.00 |
BT Marchandises | 105 634.00 | | 105 634.00 | 105 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
BZ Autres créances | 67 170.00 | | 67 170.00 | 67 170.00 |
CF Disponibilités | 30 799.00 | | 30 799.00 | 30 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 729.00 | | 223 729.00 | 223 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 293.00 | 42 545.00 | 991 749.00 | 1 034 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 519 244.00 | 447 848.00 | | 519 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 957.00 | 71 396.00 | | 53 957.00 |
DL TOTAL (I) | 617 201.00 | 563 244.00 | | 617 201.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 209 303.00 | 279 659.00 | | 209 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 748.00 | 66 766.00 | | 56 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 888.00 | 73 698.00 | | 96 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 342.00 | 21 514.00 | | 11 342.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 548.00 | 449 410.00 | | 374 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 749.00 | 1 012 654.00 | | 991 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 867.00 | 8 678.00 | | 33 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 867.00 | 8 678.00 | | 33 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 888.00 | 96 888.00 | | 96 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 005.00 | 57 005.00 | | 57 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 313.00 | 75 633.00 | 133 680.00 | 209 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 296.00 | 87 296.00 | | 87 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 456.00 | 87 296.00 | 160.00 | 87 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 548.00 | 240 868.00 | 133 680.00 | 374 548.00 |