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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 729 500.00 | | 729 500.00 | 729 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 155.00 | 2 213.00 | 942.00 | 3 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 606.00 | 23 110.00 | 52 496.00 | 75 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 421.00 | 25 323.00 | 783 098.00 | 808 421.00 |
BT Marchandises | 107 656.00 | | 107 656.00 | 107 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
BZ Autres créances | 50 402.00 | | 50 402.00 | 50 402.00 |
CF Disponibilités | 41 802.00 | | 41 802.00 | 41 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 130.00 | | 219 130.00 | 219 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 551.00 | 25 323.00 | 1 002 228.00 | 1 027 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 381 877.00 | 310 941.00 | | 381 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 971.00 | 70 936.00 | | 65 971.00 |
DL TOTAL (I) | 491 848.00 | 425 877.00 | | 491 848.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 349 559.00 | 419 006.00 | | 349 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 258.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 341.00 | 84 861.00 | | 72 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 471.00 | 87 898.00 | | 65 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 235.00 | 17 501.00 | | 15 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 495.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 381.00 | 611 018.00 | | 510 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 228.00 | 1 036 895.00 | | 1 002 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 909.00 | 8 414.00 | | 16 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 909.00 | 8 414.00 | | 16 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 471.00 | 65 471.00 | | 65 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 341.00 | 72 341.00 | | 72 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 559.00 | 69 900.00 | 279 659.00 | 349 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 672.00 | 69 672.00 | | 69 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 832.00 | 69 672.00 | 160.00 | 69 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 380.00 | 230 722.00 | 279 659.00 | 510 380.00 |