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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 729 500.00 | | 729 500.00 | 729 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 155.00 | 2 649.00 | 506.00 | 3 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 606.00 | 31 218.00 | 44 388.00 | 75 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 421.00 | 33 867.00 | 774 554.00 | 808 421.00 |
BT Marchandises | 106 359.00 | | 106 359.00 | 106 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 80 107.00 | | 80 107.00 | 80 107.00 |
CF Disponibilités | 48 449.00 | | 48 449.00 | 48 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 100.00 | | 238 100.00 | 238 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 521.00 | 33 867.00 | 1 012 654.00 | 1 046 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 447 848.00 | 381 877.00 | | 447 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 396.00 | 65 971.00 | | 71 396.00 |
DL TOTAL (I) | 563 244.00 | 491 848.00 | | 563 244.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 279 659.00 | 349 559.00 | | 279 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 766.00 | 72 341.00 | | 66 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 698.00 | 65 471.00 | | 73 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 514.00 | 15 235.00 | | 21 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 410.00 | 510 381.00 | | 449 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 654.00 | 1 002 228.00 | | 1 012 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 323.00 | 8 544.00 | | 25 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 323.00 | 8 544.00 | | 25 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 698.00 | 73 698.00 | | 73 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 766.00 | 66 766.00 | | 66 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 659.00 | 70 356.00 | 209 303.00 | 279 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 292.00 | 83 292.00 | | 83 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 452.00 | 83 292.00 | 160.00 | 83 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 410.00 | 240 108.00 | 209 303.00 | 449 410.00 |