| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928 726.00 | 516 487.00 | 412 239.00 | 928 726.00 |
AH Fonds commercial | 826 091.00 | | 826 091.00 | 826 091.00 |
AN Terrains | 552 959.00 | 16 276.00 | 536 683.00 | 552 959.00 |
AP Constructions | 11 125 392.00 | 6 955 031.00 | 4 170 361.00 | 11 125 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 589.00 | 172 038.00 | 49 550.00 | 221 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 037 645.00 | 1 844 369.00 | 193 276.00 | 2 037 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 743.00 | | 54 743.00 | 54 743.00 |
AX Avances et acomptes | 2 915 318.00 | | 2 915 318.00 | 2 915 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 581.00 | 122.00 | 12 459.00 | 12 581.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 022.00 | | 29 022.00 | 29 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 856 803.00 | 9 505 847.00 | 10 350 956.00 | 19 856 803.00 |
BN En cours de production de biens | 586 062.00 | | 586 062.00 | 586 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 017 503.00 | 3 288 322.00 | 3 729 181.00 | 7 017 503.00 |
BT Marchandises | 1 798 178.00 | 211 848.00 | 1 586 330.00 | 1 798 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 043 627.00 | 48 571.00 | 6 995 056.00 | 7 043 627.00 |
BZ Autres créances | 1 137 551.00 | 822 746.00 | 314 805.00 | 1 137 551.00 |
CF Disponibilités | 14 356 098.00 | | 14 356 098.00 | 14 356 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 524.00 | | 272 524.00 | 272 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 217 197.00 | 4 371 487.00 | 27 845 709.00 | 32 217 197.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 075 227.00 | 13 877 334.00 | 38 197 893.00 | 52 075 227.00 |
CU Autres participations | 1 150 987.00 | 1 524.00 | 1 149 462.00 | 1 150 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 832 220.00 | 1 832 220.00 | | 1 832 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 222.00 | 183 222.00 | | 183 222.00 |
DG Autres réserves | 9 721 565.00 | 9 721 565.00 | | 9 721 565.00 |
DH Report à nouveau | 3 461 712.00 | 4 845 336.00 | | 3 461 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 894 914.00 | 638 136.00 | | 2 894 914.00 |
DL TOTAL (I) | 18 158 883.00 | 17 285 729.00 | | 18 158 883.00 |
DP Provisions pour risques | 650 576.00 | 528 622.00 | | 650 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 650 576.00 | 528 622.00 | | 650 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 054 093.00 | 4 053 973.00 | | 4 054 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 362 900.00 | 14 609 556.00 | | 2 362 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 559 200.00 | 5 459 462.00 | | 4 559 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 212 932.00 | 2 500 162.00 | | 3 212 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 189 850.00 | 213 504.00 | | 1 189 850.00 |
EA Autres dettes | 3 985 127.00 | 3 815 000.00 | | 3 985 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 760.00 | 21 000.00 | | 21 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 385 861.00 | 30 676 657.00 | | 19 385 861.00 |
ED (V) | 2 573.00 | 1 522.00 | | 2 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 197 893.00 | 48 492 530.00 | | 38 197 893.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 637 168.00 | 1 463 499.00 | | 3 637 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 055 834.00 | 37 292.00 | 13 093 126.00 | 13 055 834.00 |
FD Production vendue biens | 15 726 209.00 | 34 618.00 | 15 760 827.00 | 15 726 209.00 |
FG Production vendue services | 3 076 395.00 | 21 109.00 | 3 097 503.00 | 3 076 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 858 438.00 | 93 018.00 | 31 951 457.00 | 31 858 438.00 |
FM Production stockée | | | 325 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 347 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 671 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 310 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 755 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 545 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 393 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 198 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 964 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 649 348.00 | |
GE Autres charges | | | 3 360 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 464 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 846 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 910 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584 343.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 114.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 510 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 382 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 228 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 822.00 | 388 391.00 | | 822.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 822.00 | 388 391.00 | | 65 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 2 882.00 | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 686.00 | 943 471.00 | | 16 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 948.00 | 1 011 353.00 | | 16 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 874.00 | -622 962.00 | | 48 874.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 806.00 | | | 255 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 126 953.00 | 236 943.00 | | 1 126 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 886 728.00 | 33 439 243.00 | | 35 886 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 991 814.00 | 32 801 107.00 | | 32 991 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 894 914.00 | 638 136.00 | | 2 894 914.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 637 169.00 | 1 463 499.00 | | 3 637 169.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 637 169.00 | 1 463 499.00 | | 3 637 169.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 637 166.00 | 1 463 499.00 | | 3 637 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 431 524.00 | | 2 781 907.00 | 17 431 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 360.00 | 1 194 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 629.00 | 19 856 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 754 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319 269.00 | 16 907 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 742 965.00 | | 11 852.00 | 1 742 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 461 059.00 | | 2 765 855.00 | 14 461 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 500.00 | | 4 200.00 | 1 227 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 269 479.00 | 542 605.00 | 307 884.00 | 9 269 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508 906.00 | 7 580.00 | | 508 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 760 573.00 | 535 025.00 | 307 884.00 | 8 760 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 528 622.00 | 650 576.00 | 528 622.00 | 528 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 417 675.00 | 125 754.00 | 43 259.00 | 3 417 675.00 |
6T Sur comptes clients | 48 580.00 | 26 944.00 | 26 953.00 | 48 580.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 783 397.00 | 811 788.00 | 772 438.00 | 783 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 251 298.00 | 964 486.00 | 842 650.00 | 4 251 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 779 921.00 | 1 615 062.00 | 1 371 273.00 | 4 779 921.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 613 834.00 | 1 305 735.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 228.00 | 537.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 973.00 | 1.00 | | 129 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 559 200.00 | 4 559 200.00 | | 4 559 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 708 665.00 | 708 665.00 | | 708 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 007.00 | 569 007.00 | | 569 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 513 584.00 | 1 513 584.00 | | 1 513 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 189 850.00 | 1 189 850.00 | | 1 189 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 985 127.00 | 3 985 127.00 | | 3 985 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
UX Autres créances clients | 7 022 439.00 | | | 7 022 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
VB T. V. A. | 362 875.00 | | | 362 875.00 |
VC Groupe et associés | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 697.00 | 108 697.00 | | 108 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 945 397.00 | 1 316 283.00 | 2 629 113.00 | 3 945 397.00 |
VI Groupe et associés | 2 232 927.00 | 2 232 927.00 | | 2 232 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 106 171.00 | | | 1 106 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 956.00 | 247 956.00 | | 247 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755 372.00 | | | 755 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 524.00 | | | 272 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 484 475.00 | 8 455 452.00 | 29 022.00 | 8 484 475.00 |
VW T.V.A. | 173 720.00 | 173 720.00 | | 173 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 385 861.00 | 16 626 776.00 | 2 629 113.00 | 19 385 861.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | | | 155.00 |