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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827 054.00 | 419 113.00 | 407 941.00 | 827 054.00 |
AH Fonds commercial | 826 091.00 | 373 780.00 | 452 311.00 | 826 091.00 |
AN Terrains | 536 683.00 | | 536 683.00 | 536 683.00 |
AP Constructions | 13 876 031.00 | 6 583 337.00 | 7 292 694.00 | 13 876 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 760.00 | 178 083.00 | 45 678.00 | 223 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 117 824.00 | 1 868 543.00 | 249 281.00 | 2 117 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 165.00 | | 66 165.00 | 66 165.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 581.00 | 122.00 | 12 459.00 | 12 581.00 |
BF Prêts | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 022.00 | | 29 022.00 | 29 022.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 9 253 616.00 | |
BN En cours de production de biens | 556 105.00 | | 556 105.00 | 556 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 281 452.00 | 2 746 430.00 | 3 535 022.00 | 6 281 452.00 |
BT Marchandises | 1 696 023.00 | 188 534.00 | 1 507 488.00 | 1 696 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 450 915.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 959 514.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 986 190.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 287 285.00 | | 287 285.00 | 287 285.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 35 803 582.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 45 362 984.00 | |
CU Autres participations | 1 150 987.00 | 1 524.00 | 1 149 462.00 | 1 150 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 832 220.00 | 1 832 220.00 | | 1 832 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 222.00 | 183 222.00 | | 183 222.00 |
DG Autres réserves | 9 721 565.00 | 9 721 565.00 | | 9 721 565.00 |
DH Report à nouveau | 2 565 826.00 | 3 461 712.00 | | 2 565 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 127 592.00 | 2 894 914.00 | | 3 127 592.00 |
DL TOTAL (I) | 19 412 812.00 | 19 741 915.00 | | 19 412 812.00 |
DP Provisions pour risques | 956 642.00 | 650 576.00 | | 956 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 727 661.00 | 2 666 592.00 | | 2 727 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 855 484.00 | 4 054 093.00 | | 4 855 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 226 991.00 | 4 164 105.00 | | 6 226 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 206 181.00 | 8 932 343.00 | | 9 206 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 383 179.00 | 3 075 405.00 | | 2 383 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 544.00 | 1 189 350.00 | | 87 544.00 |
EA Autres dettes | 5 294 283.00 | 4 034 648.00 | | 5 294 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 997.00 | 21 760.00 | | 22 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 222 506.00 | 21 420 684.00 | | 23 222 506.00 |
ED (V) | 1 337.00 | 2 573.00 | | 1 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 382 964.00 | 43 829 191.00 | | 45 382 964.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 461 693.00 | 3 637 168.00 | | 3 461 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 327 821.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 218 719.00 | |
FG Production vendue services | 3 469 675.00 | 59 304.00 | 3 528 979.00 | 3 469 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 546 540.00 | |
FM Production stockée | | | -766 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 184 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 981 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 937 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 171 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 412 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 406 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 949 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 620 103.00 | |
GE Autres charges | | | 3 608 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 659 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 321 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 529 346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 660 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 201.00 | 822.00 | | 11 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 201.00 | 65 822.00 | | 16 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 262.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 132.00 | 16 686.00 | | 49 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373 780.00 | | | 373 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 645.00 | 16 964.00 | | 571 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555 444.00 | 48 858.00 | | -555 444.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 281.00 | 255 806.00 | | 186 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 643 503.00 | 1 816 900.00 | | 1 643 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 278 386.00 | 35 886 728.00 | | 36 278 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 150 794.00 | 32 991 814.00 | | 33 150 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 127 592.00 | 2 894 914.00 | | 3 127 592.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 461 638.00 | 3 637 189.00 | | 3 461 638.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 461 838.00 | 3 637 189.00 | | 3 461 838.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 461 898.00 | 3 637 168.00 | | 3 461 898.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 856 803.00 | | 4 667 380.00 | 19 856 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 497.00 | 1 192 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 857 624.00 | 19 666 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 111 114.00 | 1 653 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 742 013.00 | 16 820 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 754 817.00 | | 9 442.00 | 1 754 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 907 646.00 | | 4 654 831.00 | 16 907 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194 340.00 | | 3 107.00 | 1 194 340.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 504 200.00 | 678 943.00 | 1 134 068.00 | 9 504 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516 487.00 | 13 740.00 | 111 114.00 | 516 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 987 714.00 | 665 202.00 | 1 022 953.00 | 8 987 714.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 576.00 | 696 642.00 | 390 576.00 | 650 576.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 373 780.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 500 170.00 | | 565 205.00 | 3 500 170.00 |
6T Sur comptes clients | 48 571.00 | 96 013.00 | 24 811.00 | 48 571.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 822 746.00 | 853 697.00 | 812 101.00 | 822 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 373 134.00 | 1 323 490.00 | 1 402 117.00 | 4 373 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 023 710.00 | 2 020 132.00 | 1 792 692.00 | 5 023 710.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 645 900.00 | 1 791 465.00 | |
UG ‐ Financières | | 452.00 | 1 226.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 373 780.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 973.00 | | | 129 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 745 377.00 | 3 745 377.00 | | 3 745 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 526.00 | 447 526.00 | | 447 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 197.00 | 547 197.00 | | 547 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 520 696.00 | 520 696.00 | | 520 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 544.00 | 87 544.00 | | 87 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 628 092.00 | 5 628 092.00 | | 5 628 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
UP Prêts | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
UX Autres créances clients | 6 143 177.00 | | | 6 143 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 520.00 | | | 105 520.00 |
VB T. V. A. | 218 989.00 | | | 218 989.00 |
VC Groupe et associés | 52.00 | | | 52.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 809.00 | 603 809.00 | | 603 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 251 675.00 | 1 399 292.00 | 2 852 383.00 | 4 251 675.00 |
VI Groupe et associés | 3 078 925.00 | 3 078 925.00 | | 3 078 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 706 156.00 | | | 1 706 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 399 878.00 | | | 1 399 878.00 |
VP Divers | 64 818.00 | | | 64 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 044.00 | 251 044.00 | | 251 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440 616.00 | | | 1 440 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 285.00 | | | 287 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 294 201.00 | 8 265 179.00 | 29 022.00 | 8 294 201.00 |
VW T.V.A. | 203 986.00 | 203 986.00 | | 203 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 518 842.00 | 16 536 486.00 | 2 852 383.00 | 19 518 842.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | | | 155.00 |