| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 185.00 | 2 185.00 | 3 000.00 | 5 185.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 78 751.00 | |
AP Constructions | 19 987.00 | 15 712.00 | 4 275.00 | 19 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 428.00 | 132 048.00 | 381.00 | 132 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 358.00 | | 95 358.00 | 95 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 356.00 | 152 143.00 | 279 214.00 | 431 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 511 318.00 | |
BN En cours de production de biens | 369 396.00 | | 369 396.00 | 369 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 345 086.00 | 2 031 624.00 | 3 313 462.00 | 5 345 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 637 372.00 | 106 090.00 | 6 531 282.00 | 6 637 372.00 |
BZ Autres créances | 2 602 116.00 | 946 498.00 | 1 655 618.00 | 2 602 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 961 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 768 164.00 | | 1 768 164.00 | 1 768 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 747 384.00 | 3 084 213.00 | 13 663 171.00 | 16 747 384.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 178 837.00 | 3 236 356.00 | 13 942 481.00 | 17 178 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 257.00 | 2 800 257.00 | | 2 800 257.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 197.00 | 68 169.00 | | 120 197.00 |
DG Autres réserves | 18 407 094.00 | 17 371 187.00 | | 18 407 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 943 538.00 | 1 040 559.00 | | 1 943 538.00 |
DL TOTAL (I) | 4 863 992.00 | 3 908 985.00 | | 4 863 992.00 |
DP Provisions pour risques | 603 161.00 | 651 235.00 | | 603 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 603 161.00 | 651 235.00 | | 603 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 353 672.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 269.00 | 1 007 458.00 | | 1 514 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 293.00 | 1 251 725.00 | | 1 037 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 196.00 | 63 008.00 | | 47 196.00 |
EA Autres dettes | 5 923 452.00 | 5 309 408.00 | | 5 923 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 728.00 | 94 695.00 | | 51 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 475 014.00 | 7 922 263.00 | | 8 475 014.00 |
ED (V) | 314.00 | | | 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 942 481.00 | 12 482 484.00 | | 13 942 481.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 127 464.00 | 4 826 704.00 | | 5 127 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
FD Production vendue biens | 16 189 129.00 | 3 237.00 | 16 192 366.00 | 16 189 129.00 |
FG Production vendue services | 101 942.00 | 24 176.00 | 126 118.00 | 101 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 292 514.00 | 27 413.00 | 16 319 927.00 | 16 292 514.00 |
FM Production stockée | | | 71 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 931 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 480 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 816 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 076 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 288 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 072 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 950 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 592 065.00 | |
GE Autres charges | | | 3 657 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 923 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 892 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 682.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 244.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 314.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 892 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 935.00 | 327 890.00 | | 177 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 935.00 | 327 890.00 | | 177 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 253.00 | 2 800.00 | | 4 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 253.00 | 12 300.00 | | 4 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 253.00 | -12 300.00 | | -4 253.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 256 872.00 | 152 348.00 | | 256 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 688 048.00 | 424 480.00 | | 688 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 822 511.00 | 16 067 207.00 | | 19 822 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 878 973.00 | 15 026 648.00 | | 17 878 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 943 538.00 | 1 040 559.00 | | 1 943 538.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 127 464.00 | 4 826 704.00 | | 5 127 464.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 127 464.00 | 4 826 704.00 | | 5 127 464.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 127 464.00 | 4 826 704.00 | | 5 127 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 156.00 | | 1 200.00 | 430 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 185.00 | | | 80 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 415.00 | | | 152 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 358.00 | | 1 200.00 | 195 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 921.00 | 2 221.00 | | 149 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 538.00 | 2 221.00 | | 145 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 651 235.00 | 592 161.00 | 640 235.00 | 651 235.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 406 687.00 | | 375 063.00 | 2 406 687.00 |
6T Sur comptes clients | 132 271.00 | 4 083.00 | 30 264.00 | 132 271.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 863 032.00 | 946 498.00 | 863 032.00 | 863 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 401 991.00 | 950 582.00 | 1 268 360.00 | 3 401 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 053 226.00 | 1 542 743.00 | 1 908 595.00 | 4 053 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 542 647.00 | 1 908 595.00 | |
UG ‐ Financières | | 97.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 269.00 | 1 514 269.00 | | 1 514 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 038.00 | 441 038.00 | | 441 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 013.00 | 299 013.00 | | 299 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 923 452.00 | 5 923 452.00 | | 5 923 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 358.00 | | 95 358.00 | 95 358.00 |
UX Autres créances clients | 6 530 047.00 | 6 530 047.00 | | 6 530 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 325.00 | 107 325.00 | | 107 325.00 |
VB T. V. A. | 182 600.00 | 182 600.00 | | 182 600.00 |
VC Groupe et associés | 1 322 789.00 | 1 322 789.00 | | 1 322 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 958.00 | 59 958.00 | | 59 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096 039.00 | 1 096 039.00 | | 1 096 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 360 097.00 | 9 264 739.00 | 95 358.00 | 9 360 097.00 |
VW T.V.A. | 237 284.00 | 237 284.00 | | 237 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 475 014.00 | 8 475 014.00 | | 8 475 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |