| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 904 798.00 | 881 777.00 | 23 021.00 | 904 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 101 772.00 | |
AN Terrains | 536 683.00 | | 536 683.00 | 536 683.00 |
AP Constructions | 12 057 542.00 | 6 140 141.00 | 5 917 401.00 | 12 057 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 607.00 | 47 351.00 | 39 255.00 | 86 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 824 547.00 | |
AV Immobilisations en cours | 47 735.00 | | 47 735.00 | 47 735.00 |
AX Avances et acomptes | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 831.00 | 122.00 | 99 709.00 | 99 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 320 174.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 246 493.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 001 266.00 | |
BT Marchandises | 879 934.00 | 116 451.00 | 763 483.00 | 879 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 709 607.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 388 654.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 070 121.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 143 797.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 38 313 445.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 45 559 938.00 | |
CU Autres participations | 3 948 580.00 | 159 647.00 | 3 788 933.00 | 3 948 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 832 220.00 | 1 832 220.00 | | 1 832 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 183 222.00 | 183 222.00 | | 183 222.00 |
DG Autres réserves | 17 371 187.00 | 12 974 973.00 | | 17 371 187.00 |
DH Report à nouveau | 5 041 903.00 | 852 966.00 | | 5 041 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 327 039.00 | 6 400 238.00 | | 4 327 039.00 |
DL TOTAL (I) | 24 095 361.00 | 21 479 957.00 | | 24 095 361.00 |
DP Provisions pour risques | 2 704 226.00 | 3 281 555.00 | | 2 704 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 704 226.00 | 3 281 555.00 | | 2 704 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 413.00 | 1 547 418.00 | | 967 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 321.00 | 3 550 725.00 | | 1 075 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 872 343.00 | 8 215 168.00 | | 7 872 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 751 502.00 | 5 975 917.00 | | 3 751 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 008.00 | 36 299.00 | | 63 008.00 |
EA Autres dettes | 5 903 482.00 | 4 254 960.00 | | 5 903 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 695.00 | 109 321.00 | | 94 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 760 351.00 | 22 142 390.00 | | 18 760 351.00 |
ED (V) | 151.00 | 32.00 | | 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 559 938.00 | 46 903 902.00 | | 45 559 938.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 826 704.00 | 6 607 514.00 | | 4 826 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 920 423.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 515 535.00 | |
FG Production vendue services | 5 727 324.00 | 1 191.00 | 5 728 515.00 | 5 727 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 435 958.00 | |
FM Production stockée | | | -528 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 586 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 622 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 137 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 957 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 150 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 931 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 381 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 914 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 042 088.00 | |
GE Autres charges | | | 3 435 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 500 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 636 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 051 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033 465.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 509.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 035 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 672 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327 890.00 | 9 305 977.00 | | 327 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 800 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 890.00 | 494 977.00 | | 179 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 890.00 | 9 305 977.00 | | 327 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 422.00 | 1 009 469.00 | | 281 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 086.00 | 591 029.00 | | 89 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 400 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 422.00 | 1 009 469.00 | | 281 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 468.00 | 8 296 508.00 | | 46 468.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 820.00 | 791 929.00 | | 59 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 891 805.00 | 3 253 087.00 | | 1 891 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 056 696.00 | 25 533 844.00 | | 16 056 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 729 658.00 | 19 133 607.00 | | 11 729 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 327 039.00 | 6 400 238.00 | | 4 327 039.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 826 704.00 | 6 607 515.00 | | 4 826 704.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 826 704.00 | 6 607 514.00 | | 4 826 704.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 826 704.00 | 6 807 514.00 | | 4 826 704.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 196 993.00 | | 413 431.00 | 20 196 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 751.00 | | | 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 065 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 199 418.00 | 19 411 006.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 179 890.00 | 904 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 019 528.00 | 14 439 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 449.00 | | 51 239.00 | 1 033 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 096 966.00 | | 362 042.00 | 15 096 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 065 827.00 | | 150.00 | 4 065 827.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 359 252.00 | 674 777.00 | 930 442.00 | 8 359 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440 009.00 | 41 768.00 | | 440 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 919 243.00 | 633 010.00 | 930 442.00 | 7 919 243.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 122.00 | | | 122.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485 487.00 | 50 266.00 | 485 487.00 | 485 487.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 579 890.00 | | 179 890.00 | 579 890.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 656.00 | | 1 205.00 | 117 656.00 |
6T Sur comptes clients | 16 851.00 | 11 059.00 | 9 403.00 | 16 851.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 874 502.00 | 11 060.00 | 190 834.00 | 874 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 359 988.00 | 61 325.00 | 676 321.00 | 1 359 988.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 059.00 | 494 944.00 | |
UG ‐ Financières | | 266.00 | 1 487.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 179 890.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 157.00 | 230 157.00 | | 230 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 328.00 | 1 681 328.00 | | 1 681 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 774.00 | 247 774.00 | | 247 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 544.00 | 209 544.00 | | 209 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 356 134.00 | 1 356 134.00 | | 1 356 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 008.00 | 63 008.00 | | 63 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 691.00 | 71 691.00 | | 71 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 545.00 | 94 545.00 | | 94 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
UX Autres créances clients | 640 419.00 | 640 419.00 | | 640 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VB T. V. A. | 88 406.00 | 88 406.00 | | 88 406.00 |
VC Groupe et associés | 1 397 601.00 | 1 397 601.00 | | 1 397 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 303.00 | 967 303.00 | | 967 303.00 |
VI Groupe et associés | 963 692.00 | 963 692.00 | | 963 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222.00 | | | 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 148.00 | | | 549 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VP Divers | 41 965.00 | 41 965.00 | | 41 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 198.00 | 41 198.00 | | 41 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 448.00 | 517 448.00 | | 517 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 987.00 | 116 987.00 | | 116 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 828 166.00 | 2 810 600.00 | 17 566.00 | 2 828 166.00 |
VW T.V.A. | 120 240.00 | 120 240.00 | | 120 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 046 723.00 | 6 046 723.00 | | 6 046 723.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |