| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853 560.00 | 840 009.00 | 13 550.00 | 853 560.00 |
AH Fonds commercial | 179 890.00 | 179 890.00 | | 179 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 92 302.00 | |
AN Terrains | 536 683.00 | | 536 683.00 | 536 683.00 |
AP Constructions | 12 687 675.00 | 6 255 586.00 | 6 432 088.00 | 12 687 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 090.00 | 190 998.00 | 34 092.00 | 225 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 186 821.00 | |
AV Immobilisations en cours | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 99 681.00 | 122.00 | 99 559.00 | 99 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 320 024.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 699 147.00 | |
BT Marchandises | 1 133 757.00 | 117 656.00 | 1 016 101.00 | 1 133 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 530 143.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 531 951.00 | |
CF Disponibilités | | | 21 368 613.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 165 715.00 | | 165 715.00 | 165 715.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 39 082 725.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 46 903 902.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 3 948 580.00 | 159 647.00 | 3 788 933.00 | 3 948 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 832 220.00 | 1 832 220.00 | | 1 832 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 222.00 | 183 222.00 | | 183 222.00 |
DG Autres réserves | 12 975 813.00 | 14 356 198.00 | | 12 975 813.00 |
DH Report à nouveau | 852 966.00 | 2 534 418.00 | | 852 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 400 238.00 | 2 109 348.00 | | 6 400 238.00 |
DL TOTAL (I) | 21 479 957.00 | 18 666 898.00 | | 21 479 957.00 |
DP Provisions pour risques | 485 487.00 | 484 464.00 | | 485 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 281 555.00 | 3 070 491.00 | | 3 281 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547 418.00 | 5 377 733.00 | | 1 547 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 550 725.00 | 6 749 681.00 | | 3 550 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 215 168.00 | 7 919 478.00 | | 8 215 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 975 917.00 | 2 147 483 647.00 | | 5 975 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 299.00 | 65 766.00 | | 36 299.00 |
EA Autres dettes | 4 254 960.00 | 4 764 145.00 | | 4 254 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 869.00 | 59 201.00 | | 108 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 033 069.00 | 21 997 149.00 | | 22 033 069.00 |
ED (V) | 32.00 | 583.00 | | 32.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 903 902.00 | 43 793 350.00 | | 46 903 902.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 606 674.00 | 2 412 230.00 | | 6 606 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 972 619.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 684 343.00 | |
FG Production vendue services | 5 512 187.00 | 2 030.00 | 5 514 217.00 | 5 512 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 656 962.00 | |
FM Production stockée | | | -139 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 184 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 204 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 270 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 345 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 218 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 144 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 269 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 246 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 221 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 811 885.00 | |
GE Autres charges | | | 3 725 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 650 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 277 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 019 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478 636.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 861.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 563 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800 000.00 | 1 112.00 | | 8 800 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 494 977.00 | | | 494 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 305 977.00 | 463 687.00 | | 9 305 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 991.00 | 150.00 | | 8 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 591 029.00 | 77 285.00 | | 591 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000.00 | 301 087.00 | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009 469.00 | 410 522.00 | | 1 009 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 266 508.00 | 53 165.00 | | 8 266 508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 791 929.00 | | | 791 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 253 087.00 | 1 140 111.00 | | 3 253 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 533 844.00 | 18 930 051.00 | | 25 533 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 133 607.00 | 16 820 703.00 | | 19 133 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 400 238.00 | 2 109 348.00 | | 6 400 238.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 606 675.00 | 2 412 230.00 | | 6 606 675.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 606 674.00 | 2 412 230.00 | | 6 606 674.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 606 674.00 | 2 412.00 | | 6 606 674.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 303 387.00 | | 442 833.00 | 22 303 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 751.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 556.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 556.00 | 4 065 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 549 228.00 | 20 196 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 502 894.00 | 1 033 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 033 777.00 | 15 096 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 503 011.00 | | 33 333.00 | 1 503 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 808 944.00 | | 321 799.00 | 16 808 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 991 433.00 | | 86 950.00 | 3 991 433.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 597 646.00 | 646 712.00 | 1 885 105.00 | 9 597 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424 380.00 | 23 547.00 | 7 918.00 | 424 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 173 266.00 | 623 165.00 | 1 877 188.00 | 9 173 266.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 122.00 | | | 122.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 484 464.00 | 1 487.00 | 464.00 | 484 464.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 674 867.00 | 400 000.00 | 494 977.00 | 674 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 093.00 | 23 245.00 | 68 682.00 | 163 093.00 |
6T Sur comptes clients | 31 776.00 | 5 301.00 | 20 226.00 | 31 776.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 676.00 | 336.00 | 676.00 | 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 872 058.00 | 587 005.00 | 584 562.00 | 872 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 356 522.00 | 588 492.00 | 585 025.00 | 1 356 522.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 883.00 | 89 585.00 | |
UG ‐ Financières | | 159 609.00 | 464.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400 000.00 | 494 977.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 157.00 | 230 157.00 | | 230 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 047.00 | 1 676 047.00 | | 1 676 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 969 562.00 | 969 562.00 | | 969 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 856.00 | 334 856.00 | | 334 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 176 461.00 | 3 176 461.00 | | 3 176 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 299.00 | 36 299.00 | | 36 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 106.00 | 49 106.00 | | 49 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 869.00 | 108 869.00 | | 108 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
UX Autres créances clients | 282 072.00 | 282 072.00 | | 282 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VB T. V. A. | 97 707.00 | 97 707.00 | | 97 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 516 230.00 | 850 833.00 | 665 397.00 | 1 516 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 341 486.00 | | | 1 341 486.00 |
VP Divers | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 135.00 | 62 135.00 | | 62 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 999.00 | 489 999.00 | | 489 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 715.00 | 165 715.00 | | 165 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 141.00 | 1 064 575.00 | 17 566.00 | 1 082 141.00 |
VW T.V.A. | 35 397.00 | 35 397.00 | | 35 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 226 306.00 | 7 560 909.00 | 665 397.00 | 8 226 306.00 |