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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828 144.00 | 424 380.00 | 403 764.00 | 828 144.00 |
AH Fonds commercial | 674 867.00 | 674 867.00 | | 674 867.00 |
AN Terrains | 536 683.00 | | 536 683.00 | 536 683.00 |
AP Constructions | 13 932 369.00 | 7 156 934.00 | 6 775 435.00 | 13 932 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 757.00 | 185 534.00 | 39 223.00 | 224 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 024 568.00 | 1 830 798.00 | 193 770.00 | 2 024 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 165.00 | | 66 165.00 | 66 165.00 |
AX Avances et acomptes | 24 402.00 | | 24 402.00 | 24 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 731.00 | 122.00 | 12 609.00 | 12 731.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 122.00 | | 29 122.00 | 29 122.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 8 331 836.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 350 187.00 | 163 093.00 | 1 187 094.00 | 1 350 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 971.00 | 31 776.00 | 375 196.00 | 406 971.00 |
BZ Autres créances | | | 3 736 352.00 | |
CF Disponibilités | 14 923 877.00 | | 14 923 877.00 | 14 923 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 965.00 | | 214 965.00 | 214 965.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 35 211 598.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 464.00 | | 462.00 | 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 43 793 350.00 | |
CU Autres participations | 3 949 580.00 | 1 524.00 | 3 948 055.00 | 3 949 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 832 220.00 | 1 832 220.00 | | 1 832 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 222.00 | 183 222.00 | | 183 222.00 |
DG Autres réserves | 9 721 565.00 | 9 721 565.00 | | 9 721 565.00 |
DH Report à nouveau | 2 534 418.00 | 2 565 826.00 | | 2 534 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 109 348.00 | 3 127 592.00 | | 2 109 348.00 |
DL TOTAL (I) | 18 665 898.00 | 19 412 812.00 | | 18 665 898.00 |
DP Provisions pour risques | 484 464.00 | 956 642.00 | | 484 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 070 491.00 | 2 727 661.00 | | 3 070 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 377 733.00 | 4 855 484.00 | | 5 377 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 674 941.00 | 3 208 898.00 | | 3 674 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 919 478.00 | 9 206 181.00 | | 7 919 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 498 079.00 | 2 383 179.00 | | 2 498 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 766.00 | 67 544.00 | | 65 766.00 |
EA Autres dettes | 4 764 145.00 | 5 294 283.00 | | 4 764 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 201.00 | 22 997.00 | | 59 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 997 149.00 | 23 198 178.00 | | 21 997 149.00 |
ED (V) | 583.00 | 1 337.00 | | 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 793 350.00 | 45 362 984.00 | | 43 793 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 739 322.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 367 674.00 | |
FG Production vendue services | 5 450 673.00 | 1 193.00 | 5 451 866.00 | 5 450 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 106 996.00 | |
FM Production stockée | | | -526 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 546 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 996 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 157 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 072 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 345 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 428 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 003 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 190 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 787 227.00 | |
GE Autres charges | | | 4 595 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 084 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 072 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 746 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 396.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 499 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 112.00 | 11 201.00 | | 1 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 687.00 | 16 201.00 | | 463 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 170.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 285.00 | 49 132.00 | | 77 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 301 087.00 | 373 780.00 | | 301 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410 522.00 | 571 645.00 | | 410 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 165.00 | -555 444.00 | | 53 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 186 281.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 140 111.00 | 1 643 503.00 | | 1 140 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 930 051.00 | 36 278 386.00 | | 18 930 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 820 703.00 | 33 150 794.00 | | 16 820 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 109 348.00 | 3 127 592.00 | | 2 109 348.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 412 230.00 | 3 461 698.00 | | 2 412 230.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 412 230.00 | 3 461 698.00 | | 2 412 230.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 412 230.00 | 3 461 698.00 | | 2 412 230.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 666 559.00 | | 2 965 252.00 | 19 666 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 369.00 | 3 991 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 423.00 | 22 303 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 156 410.00 | 1 503 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 644.00 | 16 808 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 653 145.00 | | 6 275.00 | 1 653 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 820 463.00 | | 160 125.00 | 16 820 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192 950.00 | | 2 798 851.00 | 1 192 950.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 049 075.00 | 688 729.00 | 140 158.00 | 9 049 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 113.00 | 7 452.00 | 2 185.00 | 419 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 629 962.00 | 681 277.00 | 137 973.00 | 8 629 962.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 122.00 | | | 122.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 956 642.00 | 87 464.00 | 559 642.00 | 956 642.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 373 780.00 | 301 087.00 | | 373 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 934 965.00 | | 2 771 872.00 | 2 934 965.00 |
6T Sur comptes clients | 119 773.00 | 13 707.00 | 101 704.00 | 119 773.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 864 343.00 | 676.00 | 864 343.00 | 864 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 294 507.00 | 315 470.00 | 3 737 919.00 | 4 294 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 251 150.00 | 402 933.00 | 4 297 561.00 | 5 251 150.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 383.00 | 41 040.00 | |
UG ‐ Financières | | 464.00 | 396.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 301 087.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 524.00 | 229 524.00 | | 229 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 843.00 | 2 081 843.00 | | 2 081 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 239.00 | 253 239.00 | | 253 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 991.00 | 283 991.00 | | 283 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 503 404.00 | 503 404.00 | | 503 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 766.00 | 65 766.00 | | 65 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 038.00 | 117 038.00 | | 117 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 201.00 | 59 201.00 | | 59 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 122.00 | | 29 122.00 | 29 122.00 |
UX Autres créances clients | 392 880.00 | 392 880.00 | | 392 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VB T. V. A. | 103 873.00 | 103 873.00 | | 103 873.00 |
VC Groupe et associés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 521 429.00 | 2 521 429.00 | | 2 521 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 856 305.00 | 1 341 486.00 | 1 514 818.00 | 2 856 305.00 |
VI Groupe et associés | 3 445 417.00 | 3 445 417.00 | | 3 445 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 472.00 | | | 103 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 399 292.00 | | | 1 399 292.00 |
VP Divers | 83 892.00 | 83 892.00 | | 83 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 881.00 | 106 881.00 | | 106 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 906.00 | 640 906.00 | | 640 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 965.00 | 214 965.00 | | 214 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 555.00 | 1 451 433.00 | 29 122.00 | 1 480 555.00 |
VW T.V.A. | 105 603.00 | 105 603.00 | | 105 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 629 639.00 | 11 114 820.00 | 1 514 818.00 | 12 629 639.00 |