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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 949.00 | 134 897.00 | 13 053.00 | 147 949.00 |
AH Fonds commercial | 10 428 830.00 | | 10 428 830.00 | 10 428 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 283 592.00 | 246 537.00 | 37 056.00 | 283 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 672.00 | 313 395.00 | 72 278.00 | 385 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 763 561.00 | 1 578 148.00 | 185 413.00 | 1 763 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780 172.00 | | 2 780 172.00 | 2 780 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 614 966.00 | 2 272 976.00 | 15 341 990.00 | 17 614 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 781.00 | | 62 781.00 | 62 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 034.00 | 24 153.00 | 641 881.00 | 666 034.00 |
BZ Autres créances | 5 437 533.00 | | 5 437 533.00 | 5 437 533.00 |
CF Disponibilités | 622 802.00 | | 622 802.00 | 622 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 971.00 | | 56 971.00 | 56 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 846 122.00 | 24 153.00 | 6 821 969.00 | 6 846 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 461 088.00 | 2 297 129.00 | 22 163 959.00 | 24 461 088.00 |
CU Autres participations | 1 824 680.00 | | 1 824 680.00 | 1 824 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 183.00 | 160 071.00 | | 198 183.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 729 373.00 | | | 2 729 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 931 092.00 | 931 092.00 | | 931 092.00 |
DH Report à nouveau | 461 498.00 | | | 461 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 012.00 | 461 498.00 | | 678 012.00 |
DK Provisions réglementées | 9 884.00 | 7 357.00 | | 9 884.00 |
DL TOTAL (I) | 5 024 049.00 | 1 576 025.00 | | 5 024 049.00 |
DP Provisions pour risques | 5 839.00 | 10 399.00 | | 5 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 839.00 | 10 399.00 | | 5 839.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 400 000.00 | 13 200 000.00 | | 15 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 868.00 | 63 922.00 | | 28 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 951.00 | 701 080.00 | | 865 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 041.00 | 821 358.00 | | 826 041.00 |
EA Autres dettes | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 134 071.00 | 14 786 360.00 | | 17 134 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 163 959.00 | 16 372 784.00 | | 22 163 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 826 644.00 | | 8 826 644.00 | 8 826 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 826 644.00 | | 8 826 644.00 | 8 826 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 882 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 154 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 673 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 153.00 | |
GE Autres charges | | | 13 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 570 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 311 244.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 531.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 676.00 | 5 389.00 | | 8 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 676.00 | 11 920.00 | | 8 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 575.00 | 5 238.00 | | 25 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | 5 808.00 | | 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 644.00 | 2 489.00 | | 6 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 446.00 | 13 535.00 | | 32 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 769.00 | -1 615.00 | | -23 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479 258.00 | 355 249.00 | | 479 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 890 924.00 | 8 010 121.00 | | 8 890 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 212 912.00 | 7 548 623.00 | | 8 212 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 012.00 | 461 498.00 | | 678 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 310 688.00 | | 8 160 394.00 | 12 310 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 780 676.00 | | 4 605 361.00 | 2 780 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 790 876.00 | 65 240.00 | 17 614 966.00 | 2 790 876.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 200.00 | 14 841.00 | 10 860 372.00 | 10 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 399.00 | 2 149 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 363 007.00 | | 2 522 406.00 | 8 363 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 119 244.00 | | 80 388.00 | 2 119 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 828 436.00 | | 5 557 601.00 | 1 828 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 957.00 | 137 889.00 | 65 012.00 | 1 956 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 054.00 | 12 079.00 | 14 841.00 | 141 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 903.00 | 125 810.00 | 50 171.00 | 1 815 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 357.00 | 6 644.00 | 4 116.00 | 7 357.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 399.00 | | 4 560.00 | 10 399.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 243 142.00 | | | 243 142.00 |
6T Sur comptes clients | 38 121.00 | 24 153.00 | 38 121.00 | 38 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 263.00 | 24 153.00 | 38 121.00 | 281 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 019.00 | 30 797.00 | 46 797.00 | 299 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 153.00 | 38 121.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 644.00 | 8 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 400 000.00 | | | 15 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 951.00 | 865 951.00 | | 865 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 714.00 | 456 714.00 | | 456 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 684.00 | 205 684.00 | | 205 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 025.00 | 129 025.00 | | 129 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780 172.00 | 2 780 172.00 | | 2 780 172.00 |
UX Autres créances clients | 637 738.00 | | | 637 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | | | 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
VC Groupe et associés | 5 157 573.00 | | | 5 157 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 868.00 | 28 868.00 | | 28 868.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 054.00 | | | 35 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 792.00 | | | 111 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 618.00 | 34 618.00 | | 34 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 637.00 | | | 166 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 971.00 | | | 56 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 940 711.00 | 8 939 640.00 | 1 071.00 | 8 940 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 134 071.00 | 1 734 071.00 | | 17 134 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |