| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 464.00 | 119 682.00 | 16 782.00 | 136 464.00 |
AH Fonds commercial | 22 118 912.00 | | 22 118 912.00 | 22 118 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 322 225.00 | 263 872.00 | 58 352.00 | 322 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 073.00 | 232 782.00 | 160 291.00 | 393 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 111 658.00 | 1 743 246.00 | 368 411.00 | 2 111 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 888 951.00 | 3 909 583.00 | 22 979 368.00 | 26 888 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 651.00 | | 140 651.00 | 140 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 510.00 | 32 520.00 | 554 990.00 | 587 510.00 |
BZ Autres créances | 9 555 794.00 | | 9 555 794.00 | 9 555 794.00 |
CF Disponibilités | 624 508.00 | | 624 508.00 | 624 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 072.00 | | 92 072.00 | 92 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 000 534.00 | 32 520.00 | 10 968 014.00 | 11 000 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 889 485.00 | 3 942 103.00 | 33 947 382.00 | 37 889 485.00 |
CU Autres participations | 1 792 110.00 | 1 550 000.00 | 242 110.00 | 1 792 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 132.00 | 160 086.00 | | 160 132.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
DG Autres réserves | 916 955.00 | 916 955.00 | | 916 955.00 |
DH Report à nouveau | 95 044.00 | 1 139 546.00 | | 95 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 104.00 | -1 044 502.00 | | 852 104.00 |
DK Provisions réglementées | 10 459.00 | 11 269.00 | | 10 459.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 702.00 | 1 199 363.00 | | 2 050 702.00 |
DP Provisions pour risques | 80 875.00 | 7 000.00 | | 80 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 875.00 | 7 000.00 | | 80 875.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 26 400 000.00 | 15 400 000.00 | | 26 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 629.00 | 133.00 | | 24 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 018.00 | 1 075 028.00 | | 1 548 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 338 216.00 | 939 318.00 | | 1 338 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 504 562.00 | | | 2 504 562.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | 502.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 815 805.00 | 17 414 982.00 | | 31 815 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 947 382.00 | 18 621 344.00 | | 33 947 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 580 367.00 | | 12 580 367.00 | 12 580 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 580 367.00 | | 12 580 367.00 | 12 580 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 731 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 225 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 055 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 859 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 875.00 | |
GE Autres charges | | | 90 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 767 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 964 107.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 400 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 564 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 690.00 | 41 156.00 | | 4 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 352.00 | 4 628.00 | | 9 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 724.00 | 45 784.00 | | 14 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | | | 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | 47 356.00 | | 72.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 542.00 | 3 253.00 | | 1 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 159.00 | 50 608.00 | | 2 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 564.00 | -4 825.00 | | 12 564.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 401.00 | 151 467.00 | | 166 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 558 100.00 | 492 977.00 | | 558 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 767 080.00 | 9 603 053.00 | | 12 767 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 914 975.00 | 10 647 555.00 | | 11 914 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 104.00 | -1 044 502.00 | | 852 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 881 710.00 | | 26 288 538.00 | 14 881 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 188 273.00 | 1 806 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 491.00 | 14 245 806.00 | 26 888 951.00 | 35 491.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 818.00 | 22 577 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 491.00 | 46 715.00 | 2 505 192.00 | 35 491.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 838 231.00 | | 11 750 188.00 | 10 838 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 238 397.00 | | 349 001.00 | 2 238 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805 082.00 | | 14 189 349.00 | 1 805 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039 583.00 | 134 319.00 | 57 461.00 | 2 039 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 134.00 | 15 096.00 | 10 818.00 | 136 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 903 448.00 | 119 223.00 | 46 644.00 | 1 903 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 269.00 | 1 542.00 | 2 352.00 | 11 269.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 80 875.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 243 142.00 | | | 243 142.00 |
6T Sur comptes clients | 74 439.00 | 32 520.00 | 74 439.00 | 74 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 867 581.00 | 32 520.00 | 74 439.00 | 1 867 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 885 849.00 | 114 937.00 | 83 790.00 | 1 885 849.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 395.00 | 74 439.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 542.00 | 9 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 26 400 000.00 | | 26 400 000.00 | 26 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 018.00 | 1 548 018.00 | | 1 548 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 911 133.00 | 911 133.00 | | 911 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 566.00 | 354 566.00 | | 354 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 504 562.00 | 2 504 562.00 | | 2 504 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
UX Autres créances clients | 542 892.00 | 542 892.00 | | 542 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 618.00 | 44 618.00 | | 44 618.00 |
VC Groupe et associés | 8 009 744.00 | 8 009 744.00 | | 8 009 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 039 364.00 | | | 11 039 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 734.00 | 39 734.00 | | 39 734.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 517.00 | 72 517.00 | | 72 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506 273.00 | 1 506 273.00 | | 1 506 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 072.00 | 90 578.00 | 1 493.00 | 92 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 248 915.00 | 10 247 421.00 | 1 493.00 | 10 248 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 815 805.00 | 5 415 805.00 | 26 400 000.00 | 31 815 805.00 |