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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 926.00 | 183 416.00 | 26 510.00 | 209 926.00 |
AH Fonds commercial | 22 118 912.00 | | 22 118 912.00 | 22 118 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 283 592.00 | 275 430.00 | 8 163.00 | 283 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 420.00 | 372 506.00 | 169 913.00 | 542 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 701 595.00 | 1 850 295.00 | 851 300.00 | 2 701 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 302 844.00 | | 1 302 844.00 | 1 302 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 035 202.00 | 4 231 648.00 | 42 803 555.00 | 47 035 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 508.00 | | 321 508.00 | 321 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 247 048.00 | 492 130.00 | 4 754 918.00 | 5 247 048.00 |
BZ Autres créances | 1 138 027.00 | | 1 138 027.00 | 1 138 027.00 |
CF Disponibilités | 6 652 349.00 | | 6 652 349.00 | 6 652 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 492.00 | | 26 492.00 | 26 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 385 425.00 | 492 130.00 | 12 893 295.00 | 13 385 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 420 628.00 | 4 723 778.00 | 55 696 850.00 | 60 420 628.00 |
CU Autres participations | 19 858 195.00 | 1 550 000.00 | 18 308 195.00 | 19 858 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 132.00 | 160 132.00 | | 160 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
DG Autres réserves | 916 955.00 | 916 955.00 | | 916 955.00 |
DH Report à nouveau | 1 812 327.00 | 147 159.00 | | 1 812 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 178 413.00 | 2 665 149.00 | | 6 178 413.00 |
DK Provisions réglementées | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
DL TOTAL (I) | 9 094 299.00 | 3 915 867.00 | | 9 094 299.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 875.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 875.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 40 850 000.00 | 26 050 000.00 | | 40 850 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 327.00 | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 612 416.00 | 4 353 628.00 | | 2 612 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 136 989.00 | 3 399 142.00 | | 3 136 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 679.00 | 233 000.00 | | 2 679.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 2 499.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 602 551.00 | 34 038 596.00 | | 46 602 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 696 850.00 | 38 035 338.00 | | 55 696 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 424 533.00 | | 25 424 533.00 | 25 424 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 424 533.00 | | 25 424 533.00 | 25 424 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 613 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 940 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 348 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 770 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 556 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 492 130.00 | |
GE Autres charges | | | 24 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 092 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 520 408.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 434 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 434 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 260 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 260 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 720 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 206.00 | 28 886.00 | | 17 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 285.00 | 1 315.00 | | 16 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 491.00 | 30 201.00 | | 33 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 239.00 | 8 116.00 | | 16 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 741.00 | 509.00 | | 18 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 979.00 | 8 625.00 | | 34 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 488.00 | 21 576.00 | | -1 488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 463 645.00 | 375 145.00 | | 463 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 077 190.00 | 1 320 360.00 | | 2 077 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 108 097.00 | 21 895 542.00 | | 27 108 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 929 683.00 | 19 230 393.00 | | 20 929 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 178 413.00 | 2 665 149.00 | | 6 178 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 204 555.00 | | 20 182 300.00 | 27 204 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 176 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211 994.00 | 139 658.00 | 47 035 202.00 | 211 994.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 677.00 | 22 612 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 211 994.00 | 136 981.00 | 3 246 693.00 | 211 994.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 610 143.00 | | 4 965.00 | 22 610 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 788 763.00 | | 806 906.00 | 2 788 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805 649.00 | | 19 370 429.00 | 1 805 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 292 618.00 | 266 805.00 | 120 918.00 | 2 292 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 618.00 | 42 763.00 | 2 677.00 | 175 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 117 000.00 | 224 042.00 | 118 240.00 | 2 117 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 875.00 | | 80 875.00 | 80 875.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 243 142.00 | | | 243 142.00 |
6T Sur comptes clients | 43 089.00 | 492 130.00 | 43 089.00 | 43 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 836 231.00 | 492 130.00 | 43 089.00 | 1 836 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 927 565.00 | 492 130.00 | 123 964.00 | 1 927 565.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 492 130.00 | 123 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 40 850 000.00 | | 40 850 000.00 | 40 850 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 612 416.00 | 2 612 416.00 | | 2 612 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 771 470.00 | 1 771 470.00 | | 1 771 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 670.00 | 448 670.00 | | 448 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 824 246.00 | 824 246.00 | | 824 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 302 844.00 | 1 302 844.00 | | 1 302 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
UX Autres créances clients | 4 295 429.00 | 4 295 429.00 | | 4 295 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 951 619.00 | 951 619.00 | | 951 619.00 |
VC Groupe et associés | 236 909.00 | 236 909.00 | | 236 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000 000.00 | | | 17 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VP Divers | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 603.00 | 92 603.00 | | 92 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898 614.00 | 898 614.00 | | 898 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 492.00 | 26 323.00 | 169.00 | 26 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 729 451.00 | 7 729 282.00 | 169.00 | 7 729 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 602 551.00 | 5 752 551.00 | 40 850 000.00 | 46 602 551.00 |