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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 809.00 | 121 183.00 | 4 627.00 | 125 809.00 |
AH Fonds commercial | 10 428 830.00 | | 10 428 830.00 | 10 428 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 283 592.00 | 258 094.00 | 25 499.00 | 283 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 878.00 | 211 291.00 | 99 587.00 | 310 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 927 518.00 | 1 692 157.00 | 235 361.00 | 1 927 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 881 710.00 | 3 832 725.00 | 11 048 985.00 | 14 881 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 909.00 | | 72 909.00 | 72 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 538.00 | 74 439.00 | 435 099.00 | 509 538.00 |
BZ Autres créances | 6 650 462.00 | | 6 650 462.00 | 6 650 462.00 |
CF Disponibilités | 343 338.00 | | 343 338.00 | 343 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 550.00 | | 70 550.00 | 70 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 646 798.00 | 74 439.00 | 7 572 359.00 | 7 646 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 528 507.00 | 3 907 163.00 | 18 621 344.00 | 22 528 507.00 |
CU Autres participations | 1 792 110.00 | 1 550 000.00 | 242 110.00 | 1 792 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 086.00 | 160 086.00 | | 160 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
DG Autres réserves | 916 955.00 | 916 955.00 | | 916 955.00 |
DH Report à nouveau | 1 139 546.00 | 1 139 508.00 | | 1 139 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 044 502.00 | 867 420.00 | | -1 044 502.00 |
DK Provisions réglementées | 11 269.00 | 13 805.00 | | 11 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 363.00 | 3 113 783.00 | | 1 199 363.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 5 839.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 5 839.00 | | 7 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 400 000.00 | 15 400 000.00 | | 15 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 129.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 028.00 | 838 609.00 | | 1 075 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 318.00 | 1 037 057.00 | | 939 318.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | 70.00 | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 414 982.00 | 17 275 865.00 | | 17 414 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 621 344.00 | 20 395 487.00 | | 18 621 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 446 809.00 | | 9 446 809.00 | 9 446 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 446 809.00 | | 9 446 809.00 | 9 446 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 537 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 421 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 919 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 439.00 | |
GE Autres charges | | | 117 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 314 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 222 750.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 550 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 633 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 613 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 897.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 156.00 | | | 41 156.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 628.00 | 598.00 | | 4 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 784.00 | 14 495.00 | | 45 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 743.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 356.00 | 1 811.00 | | 47 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 253.00 | 4 519.00 | | 3 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 608.00 | 11 073.00 | | 50 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 825.00 | 3 422.00 | | -4 825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 467.00 | 144 527.00 | | 151 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492 977.00 | 533 399.00 | | 492 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 603 053.00 | 9 749 932.00 | | 9 603 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 647 555.00 | 8 882 512.00 | | 10 647 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 044 502.00 | 867 420.00 | | -1 044 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 853 679.00 | | 256 350.00 | 14 853 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 570.00 | 1 805 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 319.00 | 14 881 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 551.00 | 10 838 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 199.00 | 2 238 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 856 443.00 | | 1 339.00 | 10 856 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 159 584.00 | | 255 011.00 | 2 159 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837 652.00 | | | 1 837 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 118 766.00 | 101 780.00 | 180 963.00 | 2 118 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 411.00 | 11 274.00 | 19 551.00 | 144 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 974 356.00 | 90 505.00 | 161 413.00 | 1 974 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 805.00 | 2 092.00 | 4 628.00 | 13 805.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 839.00 | 1 161.00 | | 5 839.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 243 142.00 | | | 243 142.00 |
6T Sur comptes clients | 44 403.00 | 74 439.00 | 44 403.00 | 44 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 545.00 | 1 624 439.00 | 44 403.00 | 287 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 189.00 | 1 627 691.00 | 49 031.00 | 307 189.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 439.00 | 44 403.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 550 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 253.00 | 4 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 400 000.00 | 15 400 000.00 | | 15 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 028.00 | 1 075 028.00 | | 1 075 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 649 369.00 | 649 369.00 | | 649 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 574.00 | 267 574.00 | | 267 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
UX Autres créances clients | 427 511.00 | 427 511.00 | | 427 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 027.00 | 82 027.00 | | 82 027.00 |
VC Groupe et associés | 6 206 114.00 | 6 206 114.00 | | 6 206 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 327.00 | 129 327.00 | | 129 327.00 |
VP Divers | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 163.00 | 305 163.00 | | 305 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 550.00 | 67 972.00 | 2 578.00 | 70 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 243 013.00 | 7 240 435.00 | 2 578.00 | 7 243 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 414 982.00 | 17 414 982.00 | | 17 414 982.00 |