| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 638.00 | 149 109.00 | 58 529.00 | 207 638.00 |
AH Fonds commercial | 22 118 912.00 | | 22 118 912.00 | 22 118 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 283 592.00 | 269 651.00 | 13 941.00 | 283 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 882.00 | 289 958.00 | 257 924.00 | 547 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 240 881.00 | 1 827 042.00 | 413 839.00 | 2 240 881.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 204 555.00 | 4 085 760.00 | 23 118 794.00 | 27 204 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670 267.00 | | 670 267.00 | 670 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 913 347.00 | 43 089.00 | 2 870 257.00 | 2 913 347.00 |
BZ Autres créances | 9 616 086.00 | | 9 616 086.00 | 9 616 086.00 |
CF Disponibilités | 1 722 693.00 | | 1 722 693.00 | 1 722 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 240.00 | | 37 240.00 | 37 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 959 633.00 | 43 089.00 | 14 916 543.00 | 14 959 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 164 187.00 | 4 128 850.00 | 38 035 338.00 | 42 164 187.00 |
CU Autres participations | 1 792 110.00 | 1 550 000.00 | 242 110.00 | 1 792 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 132.00 | 160 132.00 | | 160 132.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 16 013.00 | 16 008.00 | | 16 013.00 |
DG Autres réserves | 916 955.00 | 916 955.00 | | 916 955.00 |
DH Report à nouveau | 147 159.00 | 95 044.00 | | 147 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 665 149.00 | 852 104.00 | | 2 665 149.00 |
DK Provisions réglementées | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
DL TOTAL (I) | 3 915 867.00 | 2 050 702.00 | | 3 915 867.00 |
DP Provisions pour risques | 80 875.00 | 80 875.00 | | 80 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 875.00 | 80 875.00 | | 80 875.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 26 050 000.00 | 26 400 000.00 | | 26 050 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | 24 629.00 | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 353 628.00 | 1 548 018.00 | | 4 353 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 399 142.00 | 1 338 216.00 | | 3 399 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 000.00 | 2 504 562.00 | | 233 000.00 |
EA Autres dettes | 2 499.00 | 380.00 | | 2 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 038 596.00 | 31 815 805.00 | | 34 038 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 035 338.00 | 33 947 382.00 | | 38 035 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 691 744.00 | | 21 691 744.00 | 21 691 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 691 744.00 | | 21 691 744.00 | 21 691 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 842 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 190 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -529 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 094 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 814 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 311 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 807 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 034 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 339 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 886.00 | 682.00 | | 28 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 315.00 | 4 690.00 | | 1 315.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 201.00 | 14 724.00 | | 30 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 116.00 | 546.00 | | 8 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509.00 | 72.00 | | 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 625.00 | 2 159.00 | | 8 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 576.00 | 12 564.00 | | 21 576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 375 145.00 | 166 401.00 | | 375 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 320 360.00 | 558 100.00 | | 1 320 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 895 542.00 | 12 767 080.00 | | 21 895 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 230 393.00 | 11 914 975.00 | | 19 230 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 665 149.00 | 852 104.00 | | 2 665 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 888 951.00 | | 395 752.00 | 26 888 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 509.00 | 1 805 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 830.00 | 30 319.00 | 27 204 555.00 | 49 830.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 678.00 | | 22 610 143.00 | 48 678.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152.00 | 29 810.00 | 2 788 763.00 | 1 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 577 602.00 | | 81 219.00 | 22 577 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 505 192.00 | | 314 533.00 | 2 505 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 806 158.00 | | | 1 806 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 116 441.00 | 205 988.00 | 29 810.00 | 2 116 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 413.00 | 35 206.00 | | 140 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976 028.00 | 170 782.00 | 29 810.00 | 1 976 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 875.00 | | | 80 875.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 243 142.00 | | | 243 142.00 |
6T Sur comptes clients | 32 520.00 | 43 089.00 | 32 520.00 | 32 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 825 662.00 | 43 089.00 | 32 520.00 | 1 825 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 916 996.00 | 43 089.00 | 32 520.00 | 1 916 996.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 089.00 | 32 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 26 050 000.00 | | 26 050 000.00 | 26 050 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 353 628.00 | 4 353 628.00 | | 4 353 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 823 633.00 | 1 823 633.00 | | 1 823 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 660.00 | 598 660.00 | | 598 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 808 327.00 | 808 327.00 | | 808 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
UX Autres créances clients | 2 847 683.00 | 2 847 683.00 | | 2 847 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 664.00 | 65 664.00 | | 65 664.00 |
VC Groupe et associés | 8 938 112.00 | 8 938 112.00 | | 8 938 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 245.00 | | | 374 245.00 |
VP Divers | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 522.00 | 168 522.00 | | 168 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673 838.00 | 673 838.00 | | 673 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 580 211.00 | 12 580 211.00 | | 12 580 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 038 596.00 | 7 988 596.00 | 26 050 000.00 | 34 038 596.00 |