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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 021.00 | 135 237.00 | 8 783.00 | 144 021.00 |
AH Fonds commercial | 10 428 830.00 | | 10 428 830.00 | 10 428 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 283 592.00 | 252 315.00 | 31 277.00 | 283 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 222.00 | 323 116.00 | 51 106.00 | 374 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 785 363.00 | 1 651 240.00 | 134 123.00 | 1 785 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 853 679.00 | 2 361 908.00 | 12 491 771.00 | 14 853 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 178.00 | | 79 178.00 | 79 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 228.00 | 44 403.00 | 666 825.00 | 711 228.00 |
BZ Autres créances | 6 378 567.00 | | 6 378 567.00 | 6 378 567.00 |
CF Disponibilités | 717 849.00 | | 717 849.00 | 717 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 298.00 | | 61 298.00 | 61 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 948 119.00 | 44 403.00 | 7 903 716.00 | 7 948 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 801 799.00 | 2 406 311.00 | 20 395 487.00 | 22 801 799.00 |
CU Autres participations | 1 824 680.00 | | 1 824 680.00 | 1 824 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 086.00 | 198 183.00 | | 160 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 729 373.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 16 008.00 | 16 007.00 | | 16 008.00 |
DG Autres réserves | 916 955.00 | 931 092.00 | | 916 955.00 |
DH Report à nouveau | 1 139 508.00 | 461 498.00 | | 1 139 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 420.00 | 678 012.00 | | 867 420.00 |
DK Provisions réglementées | 13 805.00 | 9 884.00 | | 13 805.00 |
DL TOTAL (I) | 3 113 783.00 | 5 024 049.00 | | 3 113 783.00 |
DP Provisions pour risques | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 400 000.00 | 15 400 000.00 | | 15 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 28 868.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 609.00 | 865 951.00 | | 838 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 057.00 | 826 041.00 | | 1 037 057.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 13 211.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 275 865.00 | 17 134 071.00 | | 17 275 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 395 487.00 | 22 163 959.00 | | 20 395 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 650 736.00 | | 9 650 736.00 | 9 650 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 650 736.00 | | 9 650 736.00 | 9 650 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 717 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 186 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 946 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 403.00 | |
GE Autres charges | | | 12 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 109 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 607 554.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 541 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 598.00 | 8 676.00 | | 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 495.00 | 8 676.00 | | 14 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 743.00 | 25 575.00 | | 4 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 811.00 | 228.00 | | 1 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 519.00 | 6 644.00 | | 4 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 073.00 | 32 446.00 | | 11 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 422.00 | -23 769.00 | | 3 422.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 527.00 | | | 144 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533 399.00 | 479 258.00 | | 533 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 749 932.00 | 8 890 924.00 | | 9 749 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 882 512.00 | 8 212 912.00 | | 8 882 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 420.00 | 678 012.00 | | 867 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 614 966.00 | | 48 291.00 | 17 614 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 767 709.00 | 1 837 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 809 578.00 | 14 853 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 741.00 | 10 856 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 128.00 | 2 159 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 860 372.00 | | 1 812.00 | 10 860 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 149 233.00 | | 46 479.00 | 2 149 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 605 361.00 | | | 4 605 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 029 834.00 | 128 991.00 | 40 058.00 | 2 029 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 291.00 | 11 860.00 | 5 741.00 | 138 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891 543.00 | 117 130.00 | 34 317.00 | 1 891 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 519.00 | | 598.00 | 4 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 519.00 | | 598.00 | 4 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 519.00 | | 598.00 | 4 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 400 000.00 | | 15 400 000.00 | 15 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 609.00 | 838 609.00 | | 838 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646 063.00 | 646 063.00 | | 646 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 674.00 | 270 674.00 | | 270 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 684.00 | 79 684.00 | | 79 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
UX Autres créances clients | 666 825.00 | | | 666 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 403.00 | | | 44 403.00 |
VC Groupe et associés | 6 004 742.00 | | | 6 004 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 417.00 | | | 111 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 637.00 | 40 637.00 | | 40 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 826.00 | | | 257 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 298.00 | | | 61 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 163 556.00 | 7 163 556.00 | | 7 163 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 275 865.00 | 1 875 865.00 | 15 400 000.00 | 17 275 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |