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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 230.00 | 53 481.00 | 5 749.00 | 59 230.00 |
AN Terrains | 25 934.00 | | 25 934.00 | 25 934.00 |
AP Constructions | 848 474.00 | 610 909.00 | 237 564.00 | 848 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241 165.00 | 846 543.00 | 394 621.00 | 1 241 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 344.00 | 333 885.00 | 91 458.00 | 425 344.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 916.00 | 1 844 819.00 | 756 097.00 | 2 600 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 985.00 | | 172 985.00 | 172 985.00 |
BN En cours de production de biens | 21 954.00 | | 21 954.00 | 21 954.00 |
BT Marchandises | 134 731.00 | 3 004.00 | 131 727.00 | 134 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 322.00 | | 966 322.00 | 966 322.00 |
BZ Autres créances | 200 768.00 | | 200 768.00 | 200 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 518 013.00 | | 518 013.00 | 518 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 447.00 | 3 004.00 | 2 026 443.00 | 2 029 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 630 363.00 | 1 847 823.00 | 2 782 540.00 | 4 630 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 641 495.00 | 641 495.00 | | 641 495.00 |
DH Report à nouveau | 1 108 730.00 | 997 293.00 | | 1 108 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 896.00 | 111 438.00 | | 58 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 365.00 | 37 638.00 | | 31 365.00 |
DK Provisions réglementées | 505.00 | | | 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 990.00 | 1 831 863.00 | | 1 884 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 111.00 | 120 790.00 | | 91 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 613.00 | 255 060.00 | | 374 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 701.00 | 339 290.00 | | 401 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 710.00 | 71 738.00 | | 12 710.00 |
EA Autres dettes | 17 416.00 | 43 771.00 | | 17 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 550.00 | 830 648.00 | | 897 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 540.00 | 2 662 510.00 | | 2 782 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 224.00 | | 507 224.00 | 507 224.00 |
FG Production vendue services | 1 577 520.00 | | 1 577 520.00 | 1 577 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 308 122.00 | | 4 308 122.00 | 4 308 122.00 |
FM Production stockée | | | 15 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 365 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 004.00 | |
GE Autres charges | | | 11 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 376 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 222.00 | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 274.00 | 32 373.00 | | 6 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 371.00 | 32 595.00 | | 6 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 71.00 | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | 3 103.00 | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | 3 175.00 | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 523.00 | 29 420.00 | | 5 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 253.00 | -53 019.00 | | -65 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 372 489.00 | 4 198 481.00 | | 4 372 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 313 593.00 | 4 087 043.00 | | 4 313 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 896.00 | 111 438.00 | | 58 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 481.00 | | 253 974.00 | 2 524 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 600 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 540 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 471 030.00 | | 247 424.00 | 2 471 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 550.00 | 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 696 637.00 | 162 891.00 | 14 710.00 | 1 696 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 317.00 | 160 730.00 | 14 710.00 | 1 645 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 504.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 016.00 | 3 003.00 | 3 016.00 | 3 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 023.00 | 3 003.00 | 3 023.00 | 3 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 023.00 | 3 507.00 | 3 023.00 | 3 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 003.00 | 3 016.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 504.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 612.00 | 374 612.00 | | 374 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 382.00 | 145 382.00 | | 145 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 763.00 | 170 763.00 | | 170 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 966 322.00 | | | 966 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
VC Groupe et associés | 171 525.00 | | | 171 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 032.00 | 29 996.00 | 61 036.00 | 91 032.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 653.00 | | | 29 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 029.00 | 35 029.00 | | 35 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 535.00 | 1 181 764.00 | 770.00 | 1 182 535.00 |
VW T.V.A. | 50 525.00 | 50 525.00 | | 50 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 549.00 | 836 513.00 | 61 036.00 | 897 549.00 |