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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 600.00 | 55 862.00 | 5 738.00 | 61 600.00 |
AN Terrains | 25 934.00 | | 25 934.00 | 25 934.00 |
AP Constructions | 836 636.00 | 607 307.00 | 229 328.00 | 836 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259 127.00 | 936 988.00 | 322 139.00 | 1 259 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 592.00 | 362 818.00 | 97 774.00 | 460 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 644 659.00 | 1 962 975.00 | 681 684.00 | 2 644 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 065.00 | | 208 065.00 | 208 065.00 |
BN En cours de production de biens | 98 016.00 | | 98 016.00 | 98 016.00 |
BT Marchandises | 199 117.00 | 47 676.00 | 151 441.00 | 199 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 199.00 | 16 400.00 | 1 042 799.00 | 1 059 199.00 |
BZ Autres créances | 234 457.00 | | 234 457.00 | 234 457.00 |
CF Disponibilités | 463 516.00 | | 463 516.00 | 463 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 080.00 | 64 077.00 | 2 211 004.00 | 2 275 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 919 740.00 | 2 027 052.00 | 2 892 688.00 | 4 919 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 641 495.00 | 641 495.00 | | 641 495.00 |
DH Report à nouveau | 1 167 626.00 | 1 108 730.00 | | 1 167 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 107.00 | 58 896.00 | | 82 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 092.00 | 31 365.00 | | 25 092.00 |
DK Provisions réglementées | 3 749.00 | 505.00 | | 3 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 068.00 | 1 884 990.00 | | 1 964 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 093.00 | 91 111.00 | | 61 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 757.00 | 374 613.00 | | 488 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 529.00 | 401 701.00 | | 350 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 678.00 | 12 710.00 | | 678.00 |
EA Autres dettes | 27 391.00 | 17 416.00 | | 27 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 620.00 | 897 550.00 | | 928 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 688.00 | 2 782 540.00 | | 2 892 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 627 632.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 081 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 709 230.00 | |
FM Production stockée | | | 76 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 835 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 077.00 | |
GE Autres charges | | | 52 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 836 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | 96.00 | | 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 275.00 | 6 274.00 | | 6 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 813.00 | 6 371.00 | | 6 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 282.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 243.00 | 504.00 | | 3 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 364.00 | 848.00 | | 3 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 448.00 | 5 522.00 | | 3 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 765.00 | -65 253.00 | | -79 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 842 763.00 | 4 372 489.00 | | 4 842 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 760 656.00 | 4 313 593.00 | | 4 760 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 106.00 | 58 895.00 | | 82 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 504.00 | 3 243.00 | | 504.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 003.00 | 47 676.00 | 3 003.00 | 3 003.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 003.00 | 64 077.00 | 3 003.00 | 3 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 508.00 | 67 321.00 | 3 003.00 | 3 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 077.00 | 3 003.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 756.00 | 488 756.00 | | 488 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 618.00 | 129 618.00 | | 129 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 828.00 | 151 828.00 | | 151 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 792.00 | | | 1 026 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
VB T. V. A. | 48 573.00 | | | 48 573.00 |
VC Groupe et associés | 181 144.00 | | | 181 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 036.00 | 30 342.00 | 30 693.00 | 61 036.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 137.00 | 1 306 366.00 | 770.00 | 1 307 137.00 |
VW T.V.A. | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 620.00 | 897 926.00 | 30 693.00 | 928 620.00 |