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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 919.00 | 70 054.00 | 4 865.00 | 74 919.00 |
AN Terrains | 100 648.00 | | 100 648.00 | 100 648.00 |
AP Constructions | 1 508 802.00 | 697 351.00 | 811 451.00 | 1 508 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 446 808.00 | 1 223 065.00 | 223 742.00 | 1 446 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 296.00 | 256 807.00 | 123 488.00 | 380 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 524 960.00 | 2 247 278.00 | 1 277 681.00 | 3 524 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 633.00 | | 207 633.00 | 207 633.00 |
BN En cours de production de biens | 139 146.00 | | 139 146.00 | 139 146.00 |
BT Marchandises | 274 911.00 | 15 505.00 | 259 405.00 | 274 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 670.00 | 8 151.00 | 844 518.00 | 852 670.00 |
BZ Autres créances | 217 987.00 | | 217 987.00 | 217 987.00 |
CF Disponibilités | 389 871.00 | | 389 871.00 | 389 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 829.00 | 23 657.00 | 2 079 171.00 | 2 102 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 627 789.00 | 2 270 936.00 | 3 356 853.00 | 5 627 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 641 494.00 | | | 641 494.00 |
DH Report à nouveau | 1 581 472.00 | | | 1 581 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 283.00 | | | -439 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
DK Provisions réglementées | 39 616.00 | | | 39 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 049.00 | | | 1 869 049.00 |
DP Provisions pour risques | 68 094.00 | | | 68 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 094.00 | | | 68 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 722.00 | | | 726 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 498.00 | | | 460 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 788.00 | | | 216 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
EA Autres dettes | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 709.00 | | | 1 419 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 356 853.00 | | | 3 356 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 924.00 | | | 791 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 229 353.00 | | 945 232.00 | 3 229 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649 625.00 | 3 524 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649 625.00 | 3 449 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 919.00 | | | 74 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 154 312.00 | | 945 232.00 | 3 154 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043 553.00 | 210 512.00 | 6 786.00 | 2 043 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 741.00 | 4 312.00 | | 65 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 977 811.00 | 206 199.00 | 6 786.00 | 1 977 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 39 616.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 094.00 | | | 68 094.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 139.00 | 15 505.00 | 29 139.00 | 29 139.00 |
6T Sur comptes clients | 8 537.00 | | 386.00 | 8 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 677.00 | 15 505.00 | 29 525.00 | 37 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 771.00 | 55 121.00 | 29 525.00 | 105 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 505.00 | 29 525.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 498.00 | 460 498.00 | | 460 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 032.00 | 83 032.00 | | 83 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 528.00 | 111 528.00 | | 111 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 844 292.00 | 844 292.00 | | 844 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VB T. V. A. | 48 517.00 | 48 517.00 | | 48 517.00 |
VC Groupe et associés | 156 521.00 | 156 521.00 | | 156 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726 722.00 | 104 344.00 | 532 016.00 | 726 722.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 301.00 | | | 327 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 277.00 | | | 43 277.00 |
VP Divers | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 328.00 | 1 091 208.00 | 120.00 | 1 091 328.00 |
VW T.V.A. | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 302.00 | 791 924.00 | 532 016.00 | 1 414 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 851.00 | | | 57 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 642.00 | | | 58 642.00 |
ST Autres comptes | 674 223.00 | | | 674 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 237.00 | | | 61 237.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 474 931.00 | | | 474 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 375.00 | | | 78 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450 047.00 | | | 450 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418 162.00 | | | 418 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 269 035.00 | | | 1 269 035.00 |