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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 350.00 | 58 779.00 | 3 571.00 | 62 350.00 |
AN Terrains | 25 934.00 | | 25 934.00 | 25 934.00 |
AP Constructions | 847 028.00 | 624 976.00 | 222 053.00 | 847 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 410.00 | 951 476.00 | 400 934.00 | 1 352 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 956.00 | 246 174.00 | 138 782.00 | 384 956.00 |
AX Avances et acomptes | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 677 696.00 | 1 881 405.00 | 796 291.00 | 2 677 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 038.00 | | 186 038.00 | 186 038.00 |
BN En cours de production de biens | 68 897.00 | | 68 897.00 | 68 897.00 |
BT Marchandises | 245 911.00 | 49 406.00 | 196 506.00 | 245 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 666.00 | 20 135.00 | 1 107 530.00 | 1 127 666.00 |
BZ Autres créances | 275 175.00 | | 275 175.00 | 275 175.00 |
CF Disponibilités | 290 922.00 | | 290 922.00 | 290 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 879.00 | 69 541.00 | 2 149 337.00 | 2 218 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 896 574.00 | 1 950 946.00 | 2 945 628.00 | 4 896 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 641 495.00 | 641 495.00 | | 641 495.00 |
DH Report à nouveau | 1 249 733.00 | 1 167 626.00 | | 1 249 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 893.00 | 82 107.00 | | 163 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 349.00 | 25 092.00 | | 23 349.00 |
DK Provisions réglementées | 1 749.00 | 3 749.00 | | 1 749.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 218.00 | 1 964 068.00 | | 2 124 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 724.00 | 61 093.00 | | 30 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 817.00 | 488 757.00 | | 444 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 811.00 | 350 529.00 | | 284 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 184.00 | 678.00 | | 8 184.00 |
EA Autres dettes | 52 703.00 | 27 391.00 | | 52 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 411.00 | 928 620.00 | | 821 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 628.00 | 2 892 688.00 | | 2 945 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 676 835.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 581 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 258 010.00 | |
FM Production stockée | | | -29 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 298 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 063.00 | |
GE Autres charges | | | 8 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 223 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 337.00 | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 867.00 | 6 475.00 | | 29 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 966.00 | 6 813.00 | | 31 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479 006.00 | 120.00 | | 479 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | 3 364.00 | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 483.00 | 3 448.00 | | 31 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 236.00 | -79 765.00 | | -56 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 331 920.00 | 4 842 763.00 | | 5 331 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 168 027.00 | 4 760 656.00 | | 5 168 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 892.00 | 82 106.00 | | 163 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 748.00 | | 2 000.00 | 3 748.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 676.00 | 49 405.00 | 47 676.00 | 47 676.00 |
6T Sur comptes clients | 16 400.00 | 8 657.00 | 4 922.00 | 16 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 077.00 | 58 063.00 | 52 599.00 | 64 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 825.00 | 58 063.00 | 54 599.00 | 67 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 063.00 | 52 599.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 817.00 | 444 817.00 | | 444 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 644.00 | 107 644.00 | | 107 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 487.00 | 137 487.00 | | 137 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 702.00 | 52 702.00 | | 52 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 140.00 | 1 093 140.00 | | 1 093 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 525.00 | 34 525.00 | | 34 525.00 |
VB T. V. A. | 46 286.00 | 46 286.00 | | 46 286.00 |
VC Groupe et associés | 219 044.00 | 219 044.00 | | 219 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 342.00 | | | 30 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8.00 | | | 8.00 |
VP Divers | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 680.00 | 1 419 010.00 | 670.00 | 1 419 680.00 |
VW T.V.A. | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 410.00 | 821 410.00 | | 821 410.00 |