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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 919.00 | 65 741.00 | 9 178.00 | 74 919.00 |
AN Terrains | 101 919.00 | | 101 919.00 | 101 919.00 |
AP Constructions | 866 193.00 | 660 906.00 | 205 287.00 | 866 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 432 013.00 | 1 112 133.00 | 319 879.00 | 1 432 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 607.00 | 204 771.00 | 136 835.00 | 341 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 412 578.00 | | 412 578.00 | 412 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 229 353.00 | 2 043 553.00 | 1 185 799.00 | 3 229 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 882.00 | | 179 882.00 | 179 882.00 |
BN En cours de production de biens | 99 887.00 | | 99 887.00 | 99 887.00 |
BT Marchandises | 232 034.00 | 29 139.00 | 202 895.00 | 232 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 528.00 | 8 537.00 | 982 990.00 | 991 528.00 |
BZ Autres créances | 250 113.00 | | 250 113.00 | 250 113.00 |
CF Disponibilités | 524 781.00 | | 524 781.00 | 524 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 839.00 | | 20 839.00 | 20 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 067.00 | 37 677.00 | 2 261 389.00 | 2 299 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 528 420.00 | 2 081 230.00 | 3 447 189.00 | 5 528 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 641 494.00 | | | 641 494.00 |
DH Report à nouveau | 1 481 253.00 | | | 1 481 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 218.00 | | | 100 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 916.00 | | | 2 275 916.00 |
DP Provisions pour risques | 68 094.00 | | | 68 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 094.00 | | | 68 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 698.00 | | | 442 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 033.00 | | | 300 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 083.00 | | | 281 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 049.00 | | | 49 049.00 |
EA Autres dettes | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 179.00 | | | 1 103 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 189.00 | | | 3 447 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 427.00 | | | 712 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 685.00 | | 479 685.00 | 479 685.00 |
FD Production vendue biens | 1 975 093.00 | 43 127.00 | 2 018 221.00 | 1 975 093.00 |
FG Production vendue services | 1 645 447.00 | 3 068.00 | 1 648 515.00 | 1 645 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 100 226.00 | 46 195.00 | 4 146 422.00 | 4 100 226.00 |
FM Production stockée | | | -6 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 254 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 139.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 114 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 495.00 | | | 63 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 954.00 | | | 28 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 875.00 | | | 35 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 094.00 | | | 43 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 386.00 | | | 47 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 511.00 | | | -11 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 290 280.00 | | | 4 290 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 190 061.00 | | | 4 190 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 218.00 | | | 100 218.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 115 170.00 | | | 115 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 746 392.00 | | 592 009.00 | 2 746 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 048.00 | 3 229 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 048.00 | 3 154 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 349.00 | | 12 570.00 | 62 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 683 922.00 | | 579 439.00 | 2 683 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 955 936.00 | 190 119.00 | 102 502.00 | 1 955 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 567.00 | 4 174.00 | | 61 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894 369.00 | 185 945.00 | 102 502.00 | 1 894 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 43 094.00 | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 401.00 | 29 139.00 | 47 401.00 | 47 401.00 |
6T Sur comptes clients | 10 043.00 | | 1 505.00 | 10 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 444.00 | 29 139.00 | 48 906.00 | 57 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 444.00 | 72 233.00 | 48 906.00 | 82 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 139.00 | 48 906.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 033.00 | 300 033.00 | | 300 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 064.00 | 95 064.00 | | 95 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 570.00 | 126 570.00 | | 126 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 049.00 | 49 049.00 | | 49 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 982 764.00 | 982 764.00 | | 982 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VB T. V. A. | 99 793.00 | 99 793.00 | | 99 793.00 |
VC Groupe et associés | 135 977.00 | 135 977.00 | | 135 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 698.00 | 51 946.00 | 192 599.00 | 442 698.00 |
VI Groupe et associés | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 698.00 | | | 442 698.00 |
VP Divers | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 601.00 | 1 262 481.00 | 120.00 | 1 262 601.00 |
VW T.V.A. | 52 383.00 | 52 383.00 | | 52 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 179.00 | 712 427.00 | 192 599.00 | 1 103 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 060.00 | | | 49 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 762.00 | | | 25 762.00 |
ST Autres comptes | 673 829.00 | | | 673 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 796.00 | | | 84 796.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 47 358.00 | | | 47 358.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 210.00 | | | 152 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 137.00 | | | 46 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 197.00 | | | 95 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 360.00 | | | 407 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 290.00 | | | 332 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 936 599.00 | | | 936 599.00 |