| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 349.00 | 61 567.00 | 782.00 | 62 349.00 |
AN Terrains | 25 933.00 | | 25 933.00 | 25 933.00 |
AP Constructions | 859 093.00 | 642 625.00 | 216 468.00 | 859 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 422 634.00 | 1 004 637.00 | 417 996.00 | 1 422 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 947.00 | 247 106.00 | 126 840.00 | 373 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
AX Avances et acomptes | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 392.00 | 1 955 936.00 | 790 455.00 | 2 746 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 235.00 | | 174 235.00 | 174 235.00 |
BN En cours de production de biens | 106 443.00 | | 106 443.00 | 106 443.00 |
BT Marchandises | 261 277.00 | 47 401.00 | 213 875.00 | 261 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 874.00 | 10 043.00 | 936 830.00 | 946 874.00 |
BZ Autres créances | 223 299.00 | | 223 299.00 | 223 299.00 |
CF Disponibilités | 402 030.00 | | 402 030.00 | 402 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 401.00 | 57 444.00 | 2 075 957.00 | 2 133 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 879 794.00 | 2 013 381.00 | 2 866 412.00 | 4 879 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 641 494.00 | | | 641 494.00 |
DH Report à nouveau | 1 413 625.00 | | | 1 413 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 628.00 | | | 67 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 182 897.00 | | | 2 182 897.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 738.00 | | | 363 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 774.00 | | | 271 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
EA Autres dettes | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 515.00 | | | 658 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 412.00 | | | 2 866 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 437.00 | | | 658 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 407.00 | 5.00 | 606 412.00 | 606 407.00 |
FD Production vendue biens | 2 115 572.00 | 47 355.00 | 2 162 928.00 | 2 115 572.00 |
FG Production vendue services | 2 216 170.00 | 2 741.00 | 2 218 911.00 | 2 216 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 938 150.00 | 50 101.00 | 4 988 252.00 | 4 938 150.00 |
FM Production stockée | | | 37 546.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 131 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 115 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 071 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 639.00 | | | 33 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 637.00 | | | 26 637.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 439.00 | | | 29 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 160 551.00 | | | 5 160 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 092 923.00 | | | 5 092 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 628.00 | | | 67 628.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 114 988.00 | | | 114 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 677 695.00 | | 206 917.00 | 2 677 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 220.00 | 2 746 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 670.00 | 2 683 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 349.00 | | | 62 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 614 675.00 | | 206 917.00 | 2 614 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 405.00 | 202 386.00 | 127 854.00 | 1 881 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 779.00 | 2 788.00 | | 58 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 822 625.00 | 199 597.00 | 127 854.00 | 1 822 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 49 405.00 | 47 401.00 | 49 405.00 | 49 405.00 |
6T Sur comptes clients | 20 135.00 | | 10 092.00 | 20 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 541.00 | 47 401.00 | 59 497.00 | 69 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 289.00 | 72 401.00 | 61 246.00 | 71 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 401.00 | 59 497.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 738.00 | 363 738.00 | | 363 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 037.00 | 116 037.00 | | 116 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 185.00 | 125 185.00 | | 125 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 935 218.00 | 935 218.00 | | 935 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VB T. V. A. | 83 205.00 | 83 205.00 | | 83 205.00 |
VC Groupe et associés | 136 396.00 | 136 396.00 | | 136 396.00 |
VI Groupe et associés | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
VP Divers | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 535.00 | 1 189 415.00 | 120.00 | 1 189 535.00 |
VW T.V.A. | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 437.00 | 658 437.00 | | 658 437.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 342.00 | | | 51 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 612.00 | | | 35 612.00 |
ST Autres comptes | 957 186.00 | | | 957 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 887.00 | | | 81 887.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 158 443.00 | | | 158 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 302 366.00 | | | 302 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 877.00 | | | 49 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 219.00 | | | 101 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 666.00 | | | 372 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 425 608.00 | | | 425 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 377 052.00 | | | 1 377 052.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |