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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 523.00 | 16 081.00 | 6 442.00 | 22 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 838.00 | 10 293.00 | 545.00 | 10 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 054.00 | 26 374.00 | 33 680.00 | 60 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 177.00 | 28 624.00 | 63 553.00 | 92 177.00 |
BZ Autres créances | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 381 090.00 | | 381 090.00 | 381 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 321.00 | 28 624.00 | 457 697.00 | 486 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 374.00 | 54 998.00 | 491 377.00 | 546 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 88 549.00 | 78 878.00 | | 88 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 137.00 | 142 139.00 | | 132 137.00 |
DL TOTAL (I) | 262 609.00 | 262 941.00 | | 262 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | 836.00 | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -3 167.00 | 36 275.00 | | -3 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 881.00 | 64 743.00 | | 66 881.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 199.00 | | 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 160.00 | 163 260.00 | | 164 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 767.00 | 265 313.00 | | 228 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 377.00 | 528 253.00 | | 491 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 767.00 | 265 313.00 | | 228 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 352.00 | | 861 352.00 | 861 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 352.00 | | 861 352.00 | 861 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 289.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 14 530.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 857.00 | 7 209.00 | | 7 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 198.00 | 826 315.00 | | 862 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 062.00 | 684 176.00 | | 730 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 137.00 | 142 139.00 | | 132 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 688.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 927.00 | | 3 127.00 | 56 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 234.00 | | 3 127.00 | 30 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 247.00 | 3 127.00 | | 23 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 247.00 | 3 127.00 | | 23 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 335.00 | 4 289.00 | | 24 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 335.00 | 4 289.00 | | 24 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 335.00 | 4 289.00 | | 24 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -3 167.00 | -3 167.00 | | -3 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 160.00 | 164 160.00 | | 164 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 177.00 | | | 92 177.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 231.00 | 115 231.00 | | 115 231.00 |
VW T.V.A. | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 767.00 | 228 767.00 | | 228 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 735.00 | 61 785.00 | | 71 735.00 |
ST Autres comptes | 53 889.00 | 50 478.00 | | 53 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 831.00 | 65 050.00 | | 68 831.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | | 30 850.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 352.00 | 461.00 | | 1 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 352.00 | 461.00 | | 1 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 061.00 | 175 050.00 | | 172 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 875.00 | 115 765.00 | | 90 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 455.00 | 472 163.00 | | 458 455.00 |