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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 499.00 | 30 326.00 | 9 173.00 | 39 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 781.00 | 9 794.00 | 14 987.00 | 24 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 473.00 | 40 120.00 | 313 353.00 | 353 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 721.00 | 36 682.00 | 37 039.00 | 73 721.00 |
BZ Autres créances | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 332 433.00 | | 332 433.00 | 332 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 058.00 | 36 682.00 | 486 376.00 | 523 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 531.00 | 76 802.00 | 799 729.00 | 876 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 23 900.00 | 149 075.00 | | 23 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 557.00 | 185 611.00 | | 167 557.00 |
DL TOTAL (I) | 233 380.00 | 376 610.00 | | 233 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 621.00 | 71.00 | | 200 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 332.00 | 319.00 | | 2 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 712.00 | 40 663.00 | | 57 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 978.00 | 60 354.00 | | 55 978.00 |
EA Autres dettes | 26 706.00 | 10 745.00 | | 26 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 999.00 | 169 039.00 | | 222 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 348.00 | 281 192.00 | | 566 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 729.00 | 657 801.00 | | 799 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 348.00 | 281 192.00 | | 566 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621.00 | 71.00 | | 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 289.00 | | 281 184.00 | 74 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 353 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 64 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 596.00 | | 18 684.00 | 47 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 262 500.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 711.00 | 6 409.00 | 2 000.00 | 35 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 711.00 | 6 409.00 | 2 000.00 | 35 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 047.00 | 4 635.00 | | 32 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 047.00 | 4 635.00 | | 32 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 047.00 | 4 635.00 | | 32 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 712.00 | 57 712.00 | | 57 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 999.00 | 222 999.00 | | 222 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 721.00 | 73 721.00 | | 73 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VB T. V. A. | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 621.00 | 200 621.00 | | 200 621.00 |
VI Groupe et associés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 625.00 | 100 625.00 | | 100 625.00 |
VW T.V.A. | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 348.00 | 566 348.00 | | 566 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 815.00 | 2 589.00 | | 2 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 310.00 | 72 940.00 | | 102 310.00 |
ST Autres comptes | 79 162.00 | 56 818.00 | | 79 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 493.00 | 67 180.00 | | 71 493.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | | | 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105.00 | | | 105.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 244 420.00 | 266 640.00 | | 244 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 377.00 | 1 402.00 | | 1 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 192.00 | 3 991.00 | | 4 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 616.00 | 190 234.00 | | 211 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 809.00 | 88 300.00 | | 93 809.00 |
ZE Dividendes | 310 786.00 | | | 310 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 289.00 | 463 578.00 | | 498 289.00 |