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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 381.00 | 35 429.00 | 5 952.00 | 41 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 914.00 | 15 101.00 | 14 813.00 | 29 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 87 989.00 | 50 531.00 | 37 458.00 | 87 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 416.00 | 37 312.00 | 81 104.00 | 118 416.00 |
BZ Autres créances | 275 033.00 | | 275 033.00 | 275 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 737 498.00 | | 737 498.00 | 737 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 873.00 | 37 312.00 | 1 096 561.00 | 1 133 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 862.00 | 87 843.00 | 1 134 019.00 | 1 221 862.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 116 457.00 | 23 900.00 | | 116 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 559.00 | 167 557.00 | | 134 559.00 |
DL TOTAL (I) | 292 940.00 | 233 380.00 | | 292 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 618.00 | 200 621.00 | | 436 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 2 332.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 151.00 | 57 712.00 | | 45 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 242.00 | 55 978.00 | | 93 242.00 |
EA Autres dettes | 29 343.00 | 26 706.00 | | 29 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 447.00 | 222 999.00 | | 236 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 079.00 | 566 348.00 | | 841 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 019.00 | 799 729.00 | | 1 134 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 079.00 | 566 348.00 | | 841 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 621.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 474.00 | | 7 016.00 | 343 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 500.00 | 87 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 281.00 | | 7 016.00 | 64 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 120.00 | 10 411.00 | | 40 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 120.00 | 10 411.00 | | 40 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 682.00 | 630.00 | | 36 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 682.00 | 630.00 | | 36 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 682.00 | 630.00 | | 36 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 151.00 | 45 151.00 | | 45 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 447.00 | 236 447.00 | | 236 447.00 |
UX Autres créances clients | 118 416.00 | 118 416.00 | | 118 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VB T. V. A. | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 618.00 | 186 618.00 | | 186 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 581.00 | | | 256 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 375.00 | 396 375.00 | | 396 375.00 |
VW T.V.A. | 27 495.00 | 27 495.00 | | 27 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 079.00 | 841 079.00 | | 841 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 975.00 | 2 815.00 | | 2 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 399 935.00 | 102 310.00 | | 399 935.00 |
ST Autres comptes | 105 572.00 | 79 162.00 | | 105 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 638.00 | 71 493.00 | | 46 638.00 |
YT Sous‐traitance | | 800.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140.00 | 105.00 | | 140.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 490.00 | 244 420.00 | | 13 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 670.00 | 1 377.00 | | 2 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 645.00 | 4 192.00 | | 5 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 189.00 | 211 616.00 | | 220 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 591.00 | 93 809.00 | | 115 591.00 |
ZE Dividendes | 75.00 | | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 775.00 | 498 289.00 | | 565 775.00 |