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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 753.00 | 19 510.00 | 14 242.00 | 33 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 838.00 | 10 626.00 | 212.00 | 10 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 284.00 | 30 136.00 | 41 148.00 | 71 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 150.00 | 35 102.00 | 54 048.00 | 89 150.00 |
BZ Autres créances | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
CF Disponibilités | 421 572.00 | | 421 572.00 | 421 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 522 873.00 | 35 102.00 | 487 771.00 | 522 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 157.00 | 65 238.00 | 528 919.00 | 594 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 105 686.00 | 88 549.00 | | 105 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 389.00 | 132 137.00 | | 148 389.00 |
DL TOTAL (I) | 295 998.00 | 262 609.00 | | 295 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 614.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 319.00 | -3 167.00 | | 7 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 957.00 | 66 881.00 | | 63 957.00 |
EA Autres dettes | | 279.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 494.00 | 164 160.00 | | 161 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 921.00 | 228 767.00 | | 232 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 919.00 | 491 377.00 | | 528 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 921.00 | 228 767.00 | | 232 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 054.00 | | 11 230.00 | 60 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 361.00 | | 11 230.00 | 33 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 374.00 | 3 762.00 | | 26 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 374.00 | 3 762.00 | | 26 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 624.00 | 6 478.00 | | 28 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 624.00 | 6 478.00 | | 28 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 624.00 | 6 478.00 | | 28 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 494.00 | 161 494.00 | | 161 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 89 150.00 | | | 89 150.00 |
VB T. V. A. | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 302.00 | 111 302.00 | | 111 302.00 |
VW T.V.A. | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 921.00 | 232 921.00 | | 232 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 686.00 | | | 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 671.00 | 71 735.00 | | 65 671.00 |
ST Autres comptes | 60 808.00 | 53 889.00 | | 60 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 276.00 | 68 831.00 | | 68 276.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 359.00 | 1 352.00 | | 1 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 045.00 | 1 352.00 | | 2 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 976.00 | 172 061.00 | | 168 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 756.00 | 90 875.00 | | 87 756.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 755.00 | 458 455.00 | | 458 755.00 |