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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 175.00 | 39 723.00 | 3 453.00 | 43 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 914.00 | 20 307.00 | 9 607.00 | 29 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 783.00 | 60 030.00 | 29 753.00 | 89 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 985.00 | 47 176.00 | 80 809.00 | 127 985.00 |
BZ Autres créances | 581 660.00 | | 581 660.00 | 581 660.00 |
CF Disponibilités | 505 541.00 | | 505 541.00 | 505 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 215 186.00 | 47 176.00 | 1 168 010.00 | 1 215 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 968.00 | 107 206.00 | 1 197 762.00 | 1 304 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -148 734.00 | 116 457.00 | | -148 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 344.00 | 134 559.00 | | 278 344.00 |
DL TOTAL (I) | 171 534.00 | 292 940.00 | | 171 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 674.00 | 436 618.00 | | 508 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 407.00 | 278.00 | | 12 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 199.00 | 45 151.00 | | 164 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 495.00 | 93 242.00 | | 132 495.00 |
EA Autres dettes | 2 731.00 | 29 343.00 | | 2 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 722.00 | 236 447.00 | | 205 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 228.00 | 841 079.00 | | 1 026 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 762.00 | 1 134 019.00 | | 1 197 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 228.00 | 841 079.00 | | 1 026 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 990.00 | | 1 794.00 | 87 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 297.00 | | 1 794.00 | 71 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 531.00 | 9 499.00 | | 50 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 531.00 | 9 499.00 | | 50 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 312.00 | 9 864.00 | | 37 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 312.00 | 9 864.00 | | 37 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 312.00 | 9 864.00 | | 37 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 199.00 | 164 199.00 | | 164 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 837.00 | 23 837.00 | | 23 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 712.00 | 50 712.00 | | 50 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 722.00 | 205 722.00 | | 205 722.00 |
UX Autres créances clients | 127 985.00 | 127 985.00 | | 127 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VB T. V. A. | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 674.00 | 158 674.00 | | 158 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 787.00 | | | 101 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 987.00 | | | 29 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 644.00 | 709 644.00 | | 709 644.00 |
VW T.V.A. | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 228.00 | 1 026 228.00 | | 1 026 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 222.00 | 2 975.00 | | 3 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 442 286.00 | 399 935.00 | | 442 286.00 |
ST Autres comptes | 120 662.00 | 105 572.00 | | 120 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 130.00 | 46 638.00 | | 58 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 69 992.00 | 13 490.00 | | 69 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 277.00 | 2 670.00 | | 3 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 499.00 | 5 645.00 | | 6 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 350.00 | 220 189.00 | | 287 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 688.00 | 115 591.00 | | 235 688.00 |
ZE Dividendes | 399 750.00 | | | 399 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 691 210.00 | 565 775.00 | | 691 210.00 |