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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 688.00 | 24 701.00 | 10 986.00 | 35 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 908.00 | 11 010.00 | 898.00 | 11 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 288.00 | 35 711.00 | 38 577.00 | 74 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 274.00 | 32 047.00 | 72 227.00 | 104 274.00 |
BZ Autres créances | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CF Disponibilités | 541 931.00 | | 541 931.00 | 541 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 271.00 | 32 047.00 | 619 224.00 | 651 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 560.00 | 67 758.00 | 657 801.00 | 725 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 149 075.00 | 105 686.00 | | 149 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 611.00 | 148 389.00 | | 185 611.00 |
DL TOTAL (I) | 376 610.00 | 295 998.00 | | 376 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 151.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 663.00 | 7 319.00 | | 40 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 354.00 | 63 957.00 | | 60 354.00 |
EA Autres dettes | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 039.00 | 161 494.00 | | 169 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 192.00 | 232 921.00 | | 281 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 801.00 | 528 919.00 | | 657 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 192.00 | 232 921.00 | | 281 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 169.00 | | 951 169.00 | 951 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 169.00 | | 951 169.00 | 951 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 796.00 | 11 747.00 | | 21 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 306.00 | 851 108.00 | | 954 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 694.00 | 702 719.00 | | 768 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 611.00 | 148 389.00 | | 185 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 284.00 | | 3 005.00 | 71 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 591.00 | | 3 005.00 | 44 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 136.00 | 5 575.00 | | 30 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 136.00 | 5 575.00 | | 30 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 102.00 | | 3 055.00 | 35 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 102.00 | | 3 055.00 | 35 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 102.00 | | 3 055.00 | 35 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 663.00 | 40 663.00 | | 40 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 039.00 | 169 039.00 | | 169 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 274.00 | 104 274.00 | | 104 274.00 |
VB T. V. A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 340.00 | 119 340.00 | | 119 340.00 |
VW T.V.A. | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 192.00 | 281 192.00 | | 281 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 589.00 | 686.00 | | 2 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 940.00 | 65 671.00 | | 72 940.00 |
ST Autres comptes | 56 818.00 | 60 808.00 | | 56 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 180.00 | 68 276.00 | | 67 180.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 266 640.00 | 264 000.00 | | 266 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 402.00 | 1 359.00 | | 1 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 991.00 | 2 045.00 | | 3 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 234.00 | 168 976.00 | | 190 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 300.00 | 87 756.00 | | 88 300.00 |
ZE Dividendes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 578.00 | 458 755.00 | | 463 578.00 |